- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成29年 3月13日現在) | 第14特定期間末 (平成29年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149 | 895 |
| コール・ローン | 13,396 | 26,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,034 | 2,170,068 |
| 流動資産合計 | 2,155,579 | 2,197,400 |
| 資産合計 | 2,155,579 | 2,197,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 135 | 122 |
| 未払委託者報酬 | 2,556 | 2,576 |
| その他未払費用 | 8 | 8 |
| 流動負債合計 | 2,699 | 2,706 |
| 負債合計 | 2,699 | 2,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,152,880 | 1,194,694 |
| (分配準備積立金) | 1,484,496 | 1,507,942 |
| 元本等合計 | 2,152,880 | 2,194,694 |
| 純資産合計 | *2 2,152,880 | *2 2,194,694 |
| 負債純資産合計 | 2,155,579 | 2,197,400 |
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