第18期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)で絞込み

個別

2019年4月12日: 14億2528万
2019年10月15日 -5.28%: 13億5004万

個別

2019年4月12日: 12億6157万
2019年10月15日 -22.92%: 9億7246万

個別

2019年4月12日: 102億4527万
2019年10月15日 -23.86%: 78億32万

個別

2019年4月12日: 26億7863万
2019年10月15日 -15.02%: 22億7638万

個別

2019年4月12日: 1億2814万
2019年10月15日 -30.89%: 8855万

個別

2019年4月12日: 12億9984万
2019年10月15日 +0.95%: 13億1218万

個別

2019年4月12日: 6億7490万
2019年10月15日 -0.23%: 6億7337万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

⑦GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド通貨セレクト・クラス

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
運用方針	1.主として米ドル建てのハイ・イールド債券を中心に投資を行ないます。・BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行ないます。その場合、投資顧問会社がBB格相当またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付けの債券への投資は純資産総額の5%以下とします。・BBB格相当またはそれ以上の格付けの投資適格社債への投資も行ないます。投資適格社債への投資は純資産総額の15%以下とします。・デフォルトした債券への投資は原則として行ないません。保有している債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.「USDクラス」為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。「USDクラス以外」原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、以下の為替取引を行ないます。AUDクラス:米ドル売り/豪ドル買いBRLクラス:米ドル売り/ブラジル・レアル買いJPYクラス:米ドル売り/日本円買いZARクラス:米ドル売り/南アフリカ・ランド買いTRYクラス:米ドル売り/トルコ・リラ買い通貨セレクト・クラス:米ドル売り/選定通貨買い米ドルを選定する場合、米ドル部分に対する為替取引は行ないません。<通貨セレクト・クラスにおける通貨の運用方針>・原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に5つの通貨を選定します。なお、選定した通貨のうち、投資顧問会社が為替取引を行なうことができない通貨があった場合、投資顧問会社は次に金利が高い通貨を選定します。・選定通貨の見直しは毎月行ないます。・選定通貨の投資比率は、金利の高い方から順に30%、30%、20%、10%、10%程度で維持することを基本とします。なお、選定通貨のうち、金利が米ドルの金利より低い通貨には投資しません。3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	「USDクラス、AUDクラス」 2010年12月17日「BRLクラス、JPYクラス」 2010年10月13日「ZARクラス、TRYクラス、通貨セレクト・クラス」2012年7月6日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「USDクラス」純資産総額に対して年率0.58%程度「USDクラス、通貨セレクト・クラス以外」純資産総額に対して年率0.59%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に応じて100億円以下の部分:年率0.74%程度100億円超の部分 :年率0.69%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「USDクラス」主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
「USDクラス以外」主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して以下の為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2020/01/08 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	117,037
追加型株式投資信託	716	16,432,363
株式投資信託合計	778	16,549,401
単位型公社債投資信託	27	88,996
追加型公社債投資信託	14	1,431,605
公社債投資信託合計	41	1,520,601
総合計	819	18,070,002

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託62117,037追加型株式投資信託71616,432,363株式投資信託合計77816,549,401単位型公社債投資信託2788,996追加型公社債投資信託141,431,605公社債投資信託合計411,520,601総合計81918,070,002

2020/01/08 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/01/08 9:05

#4 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、第1および第2計算期間の末日を除く決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/01/08 9:05

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2020/01/08 9:05

#6 投資対象（連結）

③ (米ドル・コース(毎月分配型)と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース(毎月分配型)

2020/01/08 9:05

#7 投資方針（連結）

イ.主として、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)の受益証券を通じて、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)への投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.GIM・USハイ・イールド(USDクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

2020/01/08 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

4,4561.0175
4,4560.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.23%親投資信託受益証券0.00%合計99.23%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/01/08 9:05

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

22,9871.0175
22,9870.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.18%親投資信託受益証券0.00%合計99.19%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/01/08 9:05

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

158,0351.0175
158,0350.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.89%親投資信託受益証券0.00%合計98.89%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/01/08 9:05

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

38,6891.0175
38,6890.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.59%親投資信託受益証券0.00%合計98.59%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/01/08 9:05

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

1,1161.0175
1,1160.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.17%親投資信託受益証券0.00%合計99.17%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/01/08 9:05

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

2,7371.0175
2,7370.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.49%親投資信託受益証券0.00%合計99.49%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/01/08 9:05

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

1,3731.0175
1,3730.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.91%親投資信託受益証券0.00%合計98.91%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/01/08 9:05

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	10,476,232	0.77
純資産総額	1,361,110,087	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,350,629,39999.23内ケイマン諸島1,350,629,39999.23親投資信託受益証券4,4560.00内日本4,4560.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,476,2320.77純資産総額1,361,110,087100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/01/08 9:05

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,070,376	0.81
純資産総額	991,349,995	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券983,256,63299.18内ケイマン諸島983,256,63299.18親投資信託受益証券22,9870.00内日本22,9870.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,070,3760.81純資産総額991,349,995100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/01/08 9:05

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	88,308,174	1.11
純資産総額	7,969,844,746	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券7,881,378,53798.89内ケイマン諸島7,881,378,53798.89親投資信託受益証券158,0350.00内日本158,0350.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)88,308,1741.11純資産総額7,969,844,746100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/01/08 9:05

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	30,578,246	1.41
純資産総額	2,170,574,142	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,139,957,20798.59内ケイマン諸島2,139,957,20798.59親投資信託受益証券38,6890.00内日本38,6890.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,578,2461.41純資産総額2,170,574,142100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/01/08 9:05

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	728,082	0.83
純資産総額	87,875,674	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券87,146,47699.17内ケイマン諸島87,146,47699.17親投資信託受益証券1,1160.00内日本1,1160.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)728,0820.83純資産総額87,875,674100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/01/08 9:05

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,327,294	0.51
純資産総額	1,432,340,986	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,425,010,95599.49内ケイマン諸島1,425,010,95599.49親投資信託受益証券2,7370.00内日本2,7370.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,327,2940.51純資産総額1,432,340,986100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/01/08 9:05

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,133,516	1.09
純資産総額	655,031,326	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券647,896,43798.91内ケイマン諸島647,896,43798.91親投資信託受益証券1,3730.00内日本1,3730.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,133,5161.09純資産総額655,031,326100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/01/08 9:05

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/01/08 9:05

#23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債合計		13,862
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

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#24 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年4月13日至 2019年10月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年10月12日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日を2019年10月15日としております。このため、当特定期間は186日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年4月12日現在当期 2019年10月15日現在1.※1期首元本額1,491,346,639円1,312,841,048円期中追加設定元本額172,846,878円119,338,948円期中一部解約元本額351,352,469円118,836,308円2.特定期間末日における受益権の総数1,312,841,048口1,313,343,688口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2018年10月13日至 2019年4月12日当期自 2019年4月13日至 2019年10月15日※1分配金の計算過程(自2018年10月13日至2018年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,182,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(721,178,901円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は729,361,622円(1万口当たり4,897.78円)であり、うち11,913,350円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年4月13日至2019年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,035,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(614,072,873円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は620,108,194円(1万口当たり4,734.22円)であり、うち10,478,730円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2018年11月13日至2018年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,291,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(594,899,826円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は600,191,224円(1万口当たり4,860.73円)であり、うち9,878,198円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年5月14日至2019年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,698,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(618,938,243円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は624,637,021円(1万口当たり4,697.13円)であり、うち10,638,624円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2018年12月13日至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,356,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(589,468,138円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は595,824,760円(1万口当たり4,832.29円)であり、うち9,864,049円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年6月13日至2019年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,457,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(615,405,246円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は621,862,633円(1万口当たり4,665.70円)であり、うち10,662,703円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年1月16日至2019年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,279,895円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(588,428,899円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は596,708,794円(1万口当たり4,819.57円)であり、うち9,904,754円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年7月13日至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,415,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(609,385,644円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は614,801,406円(1万口当たり4,626.90円)であり、うち10,630,030円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年2月13日至2019年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,094,121円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(587,984,598円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は595,078,719円(1万口当たり4,797.50円)であり、うち9,923,137円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年8月14日至2019年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,279,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(600,655,375円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は606,934,999円(1万口当たり4,594.58円)であり、うち10,567,848円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年3月13日至2019年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,352,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(619,596,795円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は625,949,529円(1万口当たり4,767.90円)であり、うち10,502,728円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年9月13日至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,021,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(592,919,781円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は598,940,963円(1万口当たり4,560.43円)であり、うち10,506,749円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年4月13日至 2019年10月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2019年10月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年4月12日現在当期 2019年10月15日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券31,502,189△492,331親投資信託受益証券00合計31,502,189△492,331e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年4月12日現在当期 2019年10月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年4月13日至 2019年10月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2019年4月12日現在	当期 2019年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.0856円	1.0279円
(1万口当たり純資産額)	(10,856円)	(10,279円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年4月12日現在当期 2019年10月15日現在1口当たり純資産額1.0856円1.0279円(1万口当たり純資産額)(10,856円)(10,279円)

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#25 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)151,368,140152,100,2901.03371.0387第2特定期間末 (2011年10月12日)213,216,345214,460,9410.85660.8616第3特定期間末 (2012年4月12日)205,678,208206,751,8970.95780.9628第4特定期間末 (2012年10月12日)386,501,170388,500,9620.96640.9714第5特定期間末 (2013年4月12日)789,241,401792,410,7211.24511.2501第6特定期間末 (2013年10月15日)1,259,992,7691,265,245,5201.19941.2044第7特定期間末 (2014年4月14日)1,467,620,7841,473,401,8441.26931.2743第8特定期間末 (2014年10月14日)2,007,907,6492,015,585,5981.30761.3126第9特定期間末 (2015年4月13日)3,076,060,5463,093,395,2871.41961.4276第10特定期間末 (2015年10月13日)964,538,282970,378,8041.32121.3292第11特定期間末 (2016年4月12日)748,632,037754,059,4241.10351.1115第12特定期間末 (2016年10月12日)763,376,690768,858,0301.11411.1221第13特定期間末 (2017年4月12日)803,064,492808,580,4821.16471.1727第14特定期間末 (2017年10月12日)881,718,975887,664,8881.18631.1943第15特定期間末 (2018年4月12日)1,013,631,8141,021,138,0901.08031.0883第16特定期間末 (2018年10月12日)1,642,397,9521,654,328,7251.10131.10932018年10月末日1,641,208,971-1.0955-11月末日1,347,959,699-1.0904-12月末日1,271,891,404-1.0199-2019年1月末日1,292,286,138-1.0506-2月末日1,333,567,316-1.0747-3月末日1,351,431,401-1.0675-第17特定期間末 (2019年4月12日)1,425,284,1941,435,786,9221.08561.09364月末日1,415,970,490-1.0867-5月末日1,403,969,027-1.0545-6月末日1,404,950,101-1.0454-7月末日1,378,766,937-1.0485-8月末日1,348,059,684-1.0236-9月末日1,369,665,258-1.0351-第18特定期間末 (2019年10月15日)1,350,042,7371,360,549,4861.02791.035910月末日1,361,110,087-1.0347-

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#26 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)1,211,677,6021,222,563,0221.11311.1231第2特定期間末 (2011年10月12日)2,266,208,0552,292,314,1170.86810.8781第3特定期間末 (2012年4月12日)2,701,617,6332,728,610,0051.00091.0109第4特定期間末 (2012年10月12日)4,903,393,6914,952,792,7010.99261.0026第5特定期間末 (2013年4月12日)7,373,903,1747,430,398,7381.30521.3152第6特定期間末 (2013年10月15日)4,367,569,2094,406,850,5541.11191.1219第7特定期間末 (2014年4月14日)4,236,682,6384,273,597,1181.14771.1577第8特定期間末 (2014年10月14日)3,671,339,4793,705,510,8241.07441.0844第9特定期間末 (2015年4月13日)3,127,911,6283,158,371,9831.02691.0369第10特定期間末 (2015年10月13日)2,571,020,4492,599,723,7100.89570.9057第11特定期間末 (2016年4月12日)1,984,879,9662,011,268,8540.75220.7622第12特定期間末 (2016年10月12日)1,866,135,8001,891,744,6140.72870.7387第13特定期間末 (2017年4月12日)1,767,308,8921,791,535,5560.72950.7395第14特定期間末 (2017年10月12日)1,894,781,6841,920,268,7250.74340.7534第15特定期間末 (2018年4月12日)1,529,780,4461,553,409,2770.64740.6574第16特定期間末 (2018年10月12日)1,178,862,5791,199,489,1620.57150.58152018年10月末日1,178,363,428-0.5686-11月末日1,437,007,167-0.5742-12月末日1,264,137,600-0.5101-2019年1月末日1,325,454,105-0.5310-2月末日1,304,338,611-0.5331-3月末日1,238,918,797-0.5223-第17特定期間末 (2019年4月12日)1,261,573,8701,275,756,2710.53370.53974月末日1,207,917,047-0.5246-5月末日1,121,665,869-0.4986-6月末日1,089,205,068-0.4989-7月末日1,062,047,509-0.4884-8月末日998,887,469-0.4639-9月末日1,003,837,826-0.4693-第18特定期間末 (2019年10月15日)972,461,543985,013,4730.46490.470910月末日991,349,995-0.4729-

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#27 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)67,671,918,24868,533,792,2181.09921.1132第2特定期間末 (2011年10月12日)89,629,180,10691,207,069,5130.79520.8092第3特定期間末 (2012年4月12日)90,976,177,52692,501,537,6610.83500.8490第4特定期間末 (2012年10月12日)76,819,262,76978,320,960,1700.71620.7302第5特定期間末 (2013年4月12日)88,591,546,16989,560,198,3370.91460.9246第6特定期間末 (2013年10月15日)61,142,025,35161,925,291,9910.78060.7906第7特定期間末 (2014年4月14日)54,990,884,52655,671,641,4160.80780.8178第8特定期間末 (2014年10月14日)47,039,219,98547,662,196,0710.75510.7651第9特定期間末 (2015年4月13日)37,810,058,33938,394,363,6090.64710.6571第10特定期間末 (2015年10月13日)26,707,025,72327,250,214,0560.49170.5017第11特定期間末 (2016年4月12日)21,038,618,55321,549,520,6140.41180.4218第12特定期間末 (2016年10月12日)21,145,867,26121,481,889,5310.44050.4475第13特定期間末 (2017年4月12日)23,567,415,46523,919,302,6460.46880.4758第14特定期間末 (2017年10月12日)22,543,739,68822,880,624,4850.46840.4754第15特定期間末 (2018年4月12日)17,304,673,55417,620,585,8320.38340.3904第16特定期間末 (2018年10月12日)12,571,282,75212,679,157,2370.34960.35262018年10月末日12,429,551,768-0.3522-11月末日11,458,274,450-0.3389-12月末日10,351,235,144-0.3126-2019年1月末日10,912,897,655-0.3370-2月末日11,233,961,106-0.3436-3月末日9,927,373,373-0.3224-第17特定期間末 (2019年4月12日)10,245,273,20010,305,537,1120.34000.34204月末日9,900,489,856-0.3305-5月末日9,321,218,174-0.3211-6月末日9,213,664,403-0.3275-7月末日9,219,486,700-0.3362-8月末日7,816,955,079-0.2999-9月末日7,851,700,766-0.3053-第18特定期間末 (2019年10月15日)7,800,327,0917,851,127,6670.30710.309110月末日7,969,844,746-0.3164-

2020/01/08 9:05

#28 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)2,750,501,4442,764,050,6631.01501.0200第2特定期間末 (2011年10月12日)4,041,588,5524,063,358,6560.92820.9332第3特定期間末 (2012年4月12日)4,313,793,5974,335,583,9820.98980.9948第4特定期間末 (2012年10月12日)5,117,598,4625,142,520,8811.02671.0317第5特定期間末 (2013年4月12日)8,703,773,5608,745,231,8991.04971.0547第6特定期間末 (2013年10月15日)7,717,357,6087,755,144,3881.02121.0262第7特定期間末 (2014年4月14日)8,331,790,0538,371,897,3651.03871.0437第8特定期間末 (2014年10月14日)7,886,346,5577,925,860,4180.99791.0029第9特定期間末 (2015年4月13日)5,677,918,5955,706,856,5190.98110.9861第10特定期間末 (2015年10月13日)4,952,020,6494,979,153,4360.91260.9176第11特定期間末 (2016年4月12日)3,677,241,9103,698,875,3150.84990.8549第12特定期間末 (2016年10月12日)3,755,096,8533,776,056,0600.89580.9008第13特定期間末 (2017年4月12日)4,568,875,5714,594,725,8810.88370.8887第14特定期間末 (2017年10月12日)4,480,891,6534,506,401,6330.87830.8833第15特定期間末 (2018年4月12日)3,391,445,4513,411,661,9500.83880.8438第16特定期間末 (2018年10月12日)3,052,792,3473,064,057,2070.81300.81602018年10月末日3,009,578,059-0.8042-11月末日3,228,413,996-0.7973-12月末日3,058,980,733-0.7633-2019年1月末日3,089,365,450-0.7951-2月末日2,770,859,859-0.8052-3月末日2,663,423,858-0.8035-第17特定期間末 (2019年4月12日)2,678,630,2542,688,522,1380.81240.81544月末日2,642,655,011-0.8123-5月末日2,526,933,750-0.8006-6月末日2,456,077,326-0.8098-7月末日2,386,710,383-0.8071-8月末日2,618,055,451-0.8050-9月末日2,587,109,408-0.8026-第18特定期間末 (2019年10月15日)2,276,380,2242,284,952,7050.79660.799610月末日2,170,574,142-0.7988-

2020/01/08 9:05

#29 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)19,674,48219,854,7610.98220.9912第2特定期間末 (2013年4月12日)499,667,727503,300,6001.23791.2469第3特定期間末 (2013年10月15日)108,050,739108,958,8121.07091.0799第4特定期間末 (2014年4月14日)65,141,73065,687,3031.07461.0836第5特定期間末 (2014年10月14日)52,866,63153,324,7131.03871.0477第6特定期間末 (2015年4月13日)16,012,12416,147,0391.06811.0771第7特定期間末 (2015年10月13日)30,171,54930,471,7190.90460.9136第8特定期間末 (2016年4月12日)23,428,85423,737,9300.68220.6912第9特定期間末 (2016年10月12日)22,879,25023,172,5060.70220.7112第10特定期間末 (2017年4月12日)29,139,53429,485,0550.75900.7680第11特定期間末 (2017年10月12日)49,258,90149,829,1250.77750.7865第12特定期間末 (2018年4月12日)86,086,36187,059,5240.79610.8051第13特定期間末 (2018年10月12日)87,128,37888,312,6500.66210.67112018年10月末日86,542,806-0.6601-11月末日95,387,425-0.7019-12月末日83,830,844-0.6156-2019年1月末日92,153,849-0.6745-2月末日93,908,211-0.6703-3月末日121,055,038-0.6323-第14特定期間末 (2019年4月12日)128,144,287129,867,4690.66930.67834月末日99,161,622-0.6508-5月末日94,761,085-0.6184-6月末日82,102,085-0.6335-7月末日83,772,963-0.6318-8月末日81,551,547-0.5701-9月末日86,983,940-0.5819-第15特定期間末 (2019年10月15日)88,557,66389,918,9540.58550.594510月末日87,875,674-0.5838-

2020/01/08 9:05

#30 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)523,262,156528,361,5311.02611.0361第2特定期間末 (2013年4月12日)2,029,347,0872,049,138,6761.33301.3460第3特定期間末 (2013年10月15日)1,187,130,5391,200,674,7761.13941.1524第4特定期間末 (2014年4月14日)1,027,690,3661,039,541,4801.12731.1403第5特定期間末 (2014年10月14日)807,531,681817,407,5061.06301.0760第6特定期間末 (2015年4月13日)708,591,412717,665,3381.01521.0282第7特定期間末 (2015年10月13日)549,339,753557,706,1550.85360.8666第8特定期間末 (2016年4月12日)449,426,119457,528,4150.72110.7341第9特定期間末 (2016年10月12日)424,387,727430,881,3640.65350.6635第10特定期間末 (2017年4月12日)485,305,094493,969,9480.56010.5701第11特定期間末 (2017年10月12日)1,106,708,0411,126,177,9030.56840.5784第12特定期間末 (2018年4月12日)1,211,779,2851,238,664,4880.45070.4607第13特定期間末 (2018年10月12日)979,092,676994,824,7900.31120.31622018年10月末日1,076,231,360-0.3404-11月末日1,198,381,015-0.3643-12月末日1,110,013,897-0.3369-2019年1月末日1,213,799,742-0.3519-2月末日1,332,976,139-0.3591-3月末日1,311,402,113-0.3400-第14特定期間末 (2019年4月12日)1,299,840,5141,318,816,6070.34250.34754月末日1,273,854,403-0.3362-5月末日1,265,815,669-0.3316-6月末日1,283,909,630-0.3377-7月末日1,377,119,532-0.3552-8月末日1,318,079,563-0.3327-9月末日1,379,815,777-0.3484-第15特定期間末 (2019年10月15日)1,312,185,1551,331,938,8360.33210.337110月末日1,432,340,986-0.3465-

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#31 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)262,451,018264,925,2841.06071.0707第2特定期間末 (2013年4月12日)670,140,467677,086,8551.35061.3646第3特定期間末 (2013年10月15日)927,301,720938,641,3391.14491.1589第4特定期間末 (2014年4月14日)1,169,982,8051,183,971,1191.17101.1850第5特定期間末 (2014年10月14日)1,411,829,3861,430,016,0441.08681.1008第6特定期間末 (2015年4月13日)1,329,832,4551,348,252,5691.01071.0247第7特定期間末 (2015年10月13日)1,114,256,0121,133,764,6230.79960.8136第8特定期間末 (2016年4月12日)833,004,875851,872,6110.61810.6321第9特定期間末 (2016年10月12日)835,362,179848,885,3470.61770.6277第10特定期間末 (2017年4月12日)913,203,163927,782,0960.62640.6364第11特定期間末 (2017年10月12日)859,333,330873,153,9630.62180.6318第12特定期間末 (2018年4月12日)842,423,628857,887,8760.54480.5548第13特定期間末 (2018年10月12日)700,166,885711,006,1040.45220.45922018年10月末日735,081,331-0.4628-11月末日750,142,496-0.4825-12月末日692,578,000-0.4453-2019年1月末日730,963,616-0.4709-2月末日731,337,847-0.4771-3月末日671,503,877-0.4660-第14特定期間末 (2019年4月12日)674,900,259681,943,0120.47910.48414月末日667,826,067-0.4752-5月末日690,588,634-0.4626-6月末日721,812,772-0.4693-7月末日694,798,258-0.4780-8月末日670,790,258-0.4464-9月末日707,934,430-0.4623-第15特定期間末 (2019年10月15日)673,373,909680,733,5270.45750.462510月末日655,031,326-0.4669-

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#32 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	1,363,465,579円
Ⅱ 負債総額	2,355,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,361,110,087円
Ⅳ 発行済数量	1,315,442,766口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0347円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,363,465,579円Ⅱ 負債総額2,355,492円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,361,110,087円Ⅳ 発行済数量1,315,442,766口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0347円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年10月31日