		前期自2020年4月14日至2020年10月12日	当期自2020年10月13日至2021年4月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		668,989	426,768
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△93,937,860	△54,498,325
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,324,695	4,979,730
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,324,695	4,979,730
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,063,325	1,895,006
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,063,325	1,895,006
分配金		※140,276,892	※137,787,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△54,498,325	10,515,172

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			資本準備金	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高		15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,868	△11,868	△11,868
	当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,868
	当期純利益	-	-	10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月21日定時株主総会	普通株式	11,868	4,550	2019年3月31日	2019年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2019年6月21日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年10月13日至 2021年4月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年10月12日現在当期 2021年4月12日現在1.※1期首元本額881,795,886円827,264,527円期中追加設定元本額53,149,742円48,998,849円期中一部解約元本額107,681,101円94,730,567円2.特定期間末日における受益権の総数827,264,527口781,532,809口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は54,498,325円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2020年4月14日至 2020年10月12日	当期自 2020年10月13日至 2021年4月12日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年4月14日至2020年5月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,931,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(375,761,794円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は379,693,543円(1万口当たり4,295.76円)であり、うち7,071,042円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2020年10月13日至2020年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,989,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(327,159,143円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は330,148,658円(1万口当たり4,061.74円)であり、うち6,502,606円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2020年5月13日至2020年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,381,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(372,979,871円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は377,361,295円(1万口当たり4,265.29円)であり、うち7,077,808円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2020年11月13日至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,855,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(314,413,758円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は317,269,252円(1万口当たり4,017.91円)であり、うち6,317,096円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2020年6月13日至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,388,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(338,684,757円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は342,072,831円(1万口当たり4,227.16円)であり、うち6,473,814円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2020年12月15日至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,530,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,488,989円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は313,019,066円(1万口当たり3,970.00円)であり、うち6,307,688円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2020年7月14日至2020年8月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,245,633円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(337,063,759円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は340,309,392円(1万口当たり4,187.11円)であり、うち6,502,035円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2021年1月13日至2021年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,700,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,599,773円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は301,300,361円(1万口当たり3,925.18円)であり、うち6,140,870円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2020年8月13日至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,511,773円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(335,454,779円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は338,966,552円(1万口当たり4,150.14円)であり、うち6,534,077円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2021年2月13日至2021年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,714,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(301,232,747円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は303,946,824円(1万口当たり3,879.88円)であり、うち6,267,139円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2020年9月15日至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,875,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,710,506円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は339,585,738円(1万口当たり4,104.92円)であり、うち6,618,116円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2021年3月13日至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,595,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,506,033円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,973,031円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は312,074,321円(1万口当たり3,993.11円)であり、うち6,252,262円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年4月14日至 2020年10月12日当期自 2020年10月13日至 2021年4月12日※1分配金の計算過程(自2020年4月14日至2020年5月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,931,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(375,761,794円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は379,693,543円(1万口当たり4,295.76円)であり、うち7,071,042円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年10月13日至2020年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,989,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(327,159,143円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は330,148,658円(1万口当たり4,061.74円)であり、うち6,502,606円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年5月13日至2020年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,381,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(372,979,871円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は377,361,295円(1万口当たり4,265.29円)であり、うち7,077,808円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年11月13日至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,855,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(314,413,758円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は317,269,252円(1万口当たり4,017.91円)であり、うち6,317,096円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年6月13日至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,388,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(338,684,757円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は342,072,831円(1万口当たり4,227.16円)であり、うち6,473,814円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年12月15日至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,530,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,488,989円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は313,019,066円(1万口当たり3,970.00円)であり、うち6,307,688円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年7月14日至2020年8月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,245,633円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(337,063,759円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は340,309,392円(1万口当たり4,187.11円)であり、うち6,502,035円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年1月13日至2021年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,700,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,599,773円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は301,300,361円(1万口当たり3,925.18円)であり、うち6,140,870円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年8月13日至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,511,773円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(335,454,779円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は338,966,552円(1万口当たり4,150.14円)であり、うち6,534,077円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年2月13日至2021年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,714,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(301,232,747円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は303,946,824円(1万口当たり3,879.88円)であり、うち6,267,139円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年9月15日至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,875,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,710,506円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は339,585,738円(1万口当たり4,104.92円)であり、うち6,618,116円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年3月13日至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,595,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,506,033円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,973,031円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は312,074,321円(1万口当たり3,993.11円)であり、うち6,252,262円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年10月13日至 2021年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年10月12日現在当期 2021年4月12日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△1,616,26919,256,379親投資信託受益証券00合計△1,616,26919,256,379e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年10月12日現在当期 2021年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年10月13日至 2021年4月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年10月12日現在当期 2021年4月12日現在1口当たり純資産額0.9341円1.0135円(1万口当たり純資産額)(9,341円)(10,135円)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

				(単位:百万円)
資本金			15,174		15,174
資本剰余金
	資本準備金		11,495		11,495
	資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	11,749		10,574
	利益剰余金合計		12,123		10,948

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/07/05 9:18

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:401.05pt;border-collapse:collapse">2020年4月30日現在のクラスA - JPYクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYHSBC Bank1,715,447,2062020/6/2USD16,025,166$22,942$-$22,9422020年4月30日現在のクラスB - BRLクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の1.6%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLHSBC Bank219,909,4552020/6/2USD39,113,730$1,406,565$-$1,406,5652020年4月30日現在のクラスD - AUDクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.1%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)AUDHSBC Bank9,879,9552020/6/2USD6,382,991$86,047$-$86,0472020年4月30日現在のクラスE - ZARクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)ZARHSBC Bank10,250,5132020/6/2USD542,957$13,503$-$13,5032020年4月30日現在のクラスF - TRYクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.1%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)TRYHSBC Bank61,540,0272020/6/2USD8,714,640$44,833$-$44,8332020年4月30日現在のクラスG - 通貨セレクト・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.2%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)IDRHSBC Bank19,660,760,9292020/5/19USD1,160,735$159131$-$159,131INRHSBC Bank60,047,0542020/5/19USD774,16324,464-24,464MXNHSBC Bank9,570,9352020/5/19USD386,64614,521-14,521PHPHSBC Bank19,900,4512020/5/19USD387,52271,419–7,149TRYHSBC Bank7,993,0802020/5/19USD1,159,129-(17,057)(17,057)$205,265(17,057)$188,208*現金2,580,000米ドルを外国為替先渡契約の担保として差し入れています。
e border="0" style="width:138.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソPHP-フィリピン・ペソTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


元本	※1	65,233,269,031	56,160,574,762
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,112,995,519	951,261,135

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年10月12日現在2021年4月12日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン65,353,757,03456,111,879,429現先取引勘定999,995,616999,987,397流動資産合計66,353,752,65057,111,866,826資産合計66,353,752,65057,111,866,826負債の部流動負債未払解約金7,166,000-その他未払費用322,10030,929流動負債合計7,488,10030,929負債合計7,488,10030,929純資産の部元本等元本※165,233,269,03156,160,574,762剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,112,995,519951,261,135元本等合計66,346,264,55057,111,835,897純資産合計66,346,264,55057,111,835,897負債純資産合計66,353,752,65057,111,866,826e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年10月13日至 2021年4月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年10月12日現在2021年4月12日現在1.※1期首2020年4月14日2020年10月13日期首元本額60,739,944,623円65,233,269,031円期中追加設定元本額39,584,723,230円42,426,311,721円期中一部解約元本額35,091,398,822円51,499,005,990円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,128,778,599円2,457,214,851円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円2,074,249円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード101,529,816円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-588,513,491円-円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,444,276,693円4,404,334,996円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ31,752,377,959円29,087,958,738円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ18,402,283,680円15,796,619,306円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ4,960,877,745円3,780,907,732円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ66,075,633円86,202,571円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)228,019,056円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,761円979,761円DCスマート・アロケーション・Dガード10,249,648円-円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計65,233,269,031円56,160,574,762円2.期末日における受益権の総数65,233,269,031口56,160,574,762口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年10月13日至 2021年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年10月12日現在2021年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年10月12日現在2021年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年10月12日現在2021年4月12日現在1口当たり純資産額1.0171円1.0169円(1万口当たり純資産額)(10,171円)(10,169円)附属明細表

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