第22期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

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個別

2021年4月12日: 7億9204万
2021年10月12日 -8.55%: 7億2429万

個別

2021年4月12日: 8億2258万
2021年10月12日 -7.77%: 7億5869万

個別

2021年4月12日: 44億3875万
2021年10月12日 -3.58%: 42億7981万

個別

2021年4月12日: 18億8006万
2021年10月12日 -3.6%: 18億1230万

個別

2021年4月12日: 6041万
2021年10月12日 -43.37%: 3421万

個別

2021年4月12日: 7億204万
2021年10月12日 -19.67%: 5億6394万

個別

2021年4月12日: 3億9800万
2021年10月12日 -5.88%: 3億7459万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

⑦GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド通貨セレクト・クラス

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
運用方針	1.主として米ドル建てのハイ・イールド債券を中心に投資を行ないます。・BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行ないます。その場合、投資顧問会社がBB格相当またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付けの債券への投資は純資産総額の5%以下とします。・BBB格相当またはそれ以上の格付けの投資適格社債への投資も行ないます。投資適格社債への投資は純資産総額の15%以下とします。・デフォルトした債券への投資は原則として行ないません。保有している債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.「USDクラス」為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。「USDクラス以外」原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、以下の為替取引を行ないます。AUDクラス:米ドル売り/豪ドル買いBRLクラス:米ドル売り/ブラジル・レアル買いJPYクラス:米ドル売り/日本円買いZARクラス:米ドル売り/南アフリカ・ランド買いTRYクラス:米ドル売り/トルコ・リラ買い通貨セレクト・クラス:米ドル売り/選定通貨買い米ドルを選定する場合、米ドル部分に対する為替取引は行ないません。<通貨セレクト・クラスにおける通貨の運用方針>・原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に5つの通貨を選定します。なお、選定した通貨のうち、投資顧問会社が為替取引を行なうことができない通貨があった場合、投資顧問会社は次に金利が高い通貨を選定します。・選定通貨の見直しは毎月行ないます。・選定通貨の投資比率は、金利の高い方から順に30%、30%、20%、10%、10%程度で維持することを基本とします。なお、選定通貨のうち、金利が米ドルの金利より低い通貨には投資しません。3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	「USDクラス、AUDクラス」 2010年12月17日「BRLクラス、JPYクラス」 2010年10月13日「ZARクラス、TRYクラス、通貨セレクト・クラス」2012年7月6日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「USDクラス」純資産総額に対して年率0.58%程度「USDクラス、通貨セレクト・クラス以外」純資産総額に対して年率0.59%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に応じて100億円以下の部分:年率0.74%程度100億円超の部分 :年率0.69%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「USDクラス」主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
「USDクラス以外」主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して以下の為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2022/01/05 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	57	164,997
追加型株式投資信託	765	21,786,221
株式投資信託合計	822	21,951,218
単位型公社債投資信託	76	209,609
追加型公社債投資信託	14	1,481,079
公社債投資信託合計	90	1,690,688
総合計	912	23,641,906

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託57164,997追加型株式投資信託76521,786,221株式投資信託合計82221,951,218単位型公社債投資信託76209,609追加型公社債投資信託141,481,079公社債投資信託合計901,690,688総合計91223,641,906

2022/01/05 9:13

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/01/05 9:13

#4 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/01/05 9:13

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/01/05 9:13

#6 投資対象（連結）

③ (米ドル・コース(毎月分配型)と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース(毎月分配型)

2022/01/05 9:13

#7 投資方針（連結）

イ.主として、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)の受益証券を通じて、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)への投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.GIM・USハイ・イールド(USDクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

2022/01/05 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

4,4531.0167
4,4530.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.62%親投資信託受益証券0.00%合計98.62%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/01/05 9:13

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

22,9691.0167
22,9690.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.29%親投資信託受益証券0.00%合計99.30%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/01/05 9:13

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

157,9101.0167
157,9100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.13%親投資信託受益証券0.00%合計99.13%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/01/05 9:13

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

38,6591.0167
38,6590.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.02%親投資信託受益証券0.00%合計99.02%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/01/05 9:13

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

1,1151.0167
1,1150.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.16%親投資信託受益証券0.00%合計99.16%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/01/05 9:13

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

2,7341.0167
2,7340.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.81%親投資信託受益証券0.00%合計98.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/01/05 9:13

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

1,3721.0167
1,3720.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.24%親投資信託受益証券0.00%合計98.24%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/01/05 9:13

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	10,148,104	1.38
純資産総額	735,276,891	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券725,124,33498.62内ケイマン諸島725,124,33498.62親投資信託受益証券4,4530.00内日本4,4530.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,148,1041.38純資産総額735,276,891100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/01/05 9:13

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,486,493	0.70
純資産総額	779,137,923	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券773,628,46199.29内ケイマン諸島773,628,46199.29親投資信託受益証券22,9690.00内日本22,9690.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,486,4930.70純資産総額779,137,923100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/01/05 9:13

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	36,456,982	0.87
純資産総額	4,184,854,281	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,148,239,38999.13内ケイマン諸島4,148,239,38999.13親投資信託受益証券157,9100.00内日本157,9100.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)36,456,9820.87純資産総額4,184,854,281100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/01/05 9:13

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	17,596,088	0.98
純資産総額	1,802,351,961	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,784,717,21499.02内ケイマン諸島1,784,717,21499.02親投資信託受益証券38,6590.00内日本38,6590.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,596,0880.98純資産総額1,802,351,961100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/01/05 9:13

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	287,332	0.84
純資産総額	34,195,715	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券33,907,26899.16内ケイマン諸島33,907,26899.16親投資信託受益証券1,1150.00内日本1,1150.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)287,3320.84純資産総額34,195,715100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/01/05 9:13

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,419,597	1.19
純資産総額	541,649,275	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券535,226,94498.81内ケイマン諸島535,226,94498.81親投資信託受益証券2,7340.00内日本2,7340.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,419,5971.19純資産総額541,649,275100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/01/05 9:13

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,508,397	1.76
純資産総額	370,794,459	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券364,284,69098.24内ケイマン諸島364,284,69098.24親投資信託受益証券1,3720.00内日本1,3720.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,508,3971.76純資産総額370,794,459100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/01/05 9:13

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/01/05 9:13

#23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

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#24 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年4月13日至 2021年10月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年4月12日現在当期 2021年10月12日現在1.※1期首元本額827,264,527円781,532,809円期中追加設定元本額48,998,849円33,592,230円期中一部解約元本額94,730,567円106,965,524円2.特定期間末日における受益権の総数781,532,809口708,159,515口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年10月13日至 2021年4月12日当期自 2021年4月13日至 2021年10月12日※1分配金の計算過程(自2020年10月13日至2020年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,989,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(327,159,143円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は330,148,658円(1万口当たり4,061.74円)であり、うち6,502,606円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年4月13日至2021年5月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,865,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(293,062,488円)及び分配準備積立金(8,693,336円)より分配対象額は303,621,379円(1万口当たり3,937.31円)であり、うち6,169,119円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年11月13日至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,855,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(314,413,758円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は317,269,252円(1万口当たり4,017.91円)であり、うち6,317,096円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年5月13日至2021年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,671,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,971,111円)、投資信託約款に規定される収益調整金(287,430,202円)及び分配準備積立金(4,284,283円)より分配対象額は303,356,597円(1万口当たり4,011.27円)であり、うち6,050,088円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年12月15日至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,530,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,488,989円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は313,019,066円(1万口当たり3,970.00円)であり、うち6,307,688円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年6月15日至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,490,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,918,113円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,209,057円)及び分配準備積立金(9,746,063円)より分配対象額は308,363,394円(1万口当たり4,041.47円)であり、うち6,103,978円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年1月13日至2021年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,700,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,599,773円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は301,300,361円(1万口当たり3,925.18円)であり、うち6,140,870円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年7月13日至2021年8月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,288,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,352,719円)及び分配準備積立金(11,175,312円)より分配対象額は282,816,248円(1万口当たり3,979.61円)であり、うち5,685,299円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年2月13日至2021年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,714,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(301,232,747円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は303,946,824円(1万口当たり3,879.88円)であり、うち6,267,139円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年8月13日至2021年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,753,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,463,492円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,356,195円)及び分配準備積立金(6,747,204円)より分配対象額は286,320,367円(1万口当たり4,029.33円)であり、うち5,684,720円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年3月13日至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,595,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,506,033円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,973,031円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は312,074,321円(1万口当たり3,993.11円)であり、うち6,252,262円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2021年9月14日至2021年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,175,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,518,869円)、投資信託約款に規定される収益調整金(269,477,729円)及び分配準備積立金(10,198,393円)より分配対象額は289,370,051円(1万口当たり4,086.23円)であり、うち5,665,276円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2021年4月13日至 2021年10月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年10月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2021年4月12日現在当期 2021年10月12日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券19,256,3798,043,011親投資信託受益証券00合計19,256,3798,043,011e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2021年4月12日現在当期 2021年10月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2021年4月13日至 2021年10月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2021年4月12日現在	当期 2021年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.0135円	1.0228円
(1万口当たり純資産額)	(10,135円)	(10,228円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2021年4月12日現在当期 2021年10月12日現在1口当たり純資産額1.0135円1.0228円(1万口当たり純資産額)(10,135円)(10,228円)

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#25 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2012年4月12日)205,678,208206,751,8970.95780.9628第4特定期間末 (2012年10月12日)386,501,170388,500,9620.96640.9714第5特定期間末 (2013年4月12日)789,241,401792,410,7211.24511.2501第6特定期間末 (2013年10月15日)1,259,992,7691,265,245,5201.19941.2044第7特定期間末 (2014年4月14日)1,467,620,7841,473,401,8441.26931.2743第8特定期間末 (2014年10月14日)2,007,907,6492,015,585,5981.30761.3126第9特定期間末 (2015年4月13日)3,076,060,5463,093,395,2871.41961.4276第10特定期間末 (2015年10月13日)964,538,282970,378,8041.32121.3292第11特定期間末 (2016年4月12日)748,632,037754,059,4241.10351.1115第12特定期間末 (2016年10月12日)763,376,690768,858,0301.11411.1221第13特定期間末 (2017年4月12日)803,064,492808,580,4821.16471.1727第14特定期間末 (2017年10月12日)881,718,975887,664,8881.18631.1943第15特定期間末 (2018年4月12日)1,013,631,8141,021,138,0901.08031.0883第16特定期間末 (2018年10月12日)1,642,397,9521,654,328,7251.10131.1093第17特定期間末 (2019年4月12日)1,425,284,1941,435,786,9221.08561.0936第18特定期間末 (2019年10月15日)1,350,042,7371,360,549,4861.02791.0359第19特定期間末 (2020年4月13日)787,858,026794,912,3930.89350.9015第20特定期間末 (2020年10月12日)772,766,202779,384,3180.93410.94212020年10月末日760,739,695-0.9185-11月末日757,820,305-0.9421-12月末日748,450,843-0.9493-2021年1月末日739,182,451-0.9581-2月末日758,599,496-0.9796-3月末日793,753,263-1.0137-第21特定期間末 (2021年4月12日)792,047,981798,300,2431.01351.02154月末日793,698,947-1.0113-5月末日786,862,544-1.0161-6月末日783,344,368-1.0269-7月末日762,990,594-1.0117-8月末日717,268,794-1.0087-9月末日737,008,661-1.0327-第22特定期間末 (2021年10月12日)724,292,464729,957,7401.02281.030810月末日735,276,891-1.0334-

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#26 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2012年4月12日)2,701,617,6332,728,610,0051.00091.0109第4特定期間末 (2012年10月12日)4,903,393,6914,952,792,7010.99261.0026第5特定期間末 (2013年4月12日)7,373,903,1747,430,398,7381.30521.3152第6特定期間末 (2013年10月15日)4,367,569,2094,406,850,5541.11191.1219第7特定期間末 (2014年4月14日)4,236,682,6384,273,597,1181.14771.1577第8特定期間末 (2014年10月14日)3,671,339,4793,705,510,8241.07441.0844第9特定期間末 (2015年4月13日)3,127,911,6283,158,371,9831.02691.0369第10特定期間末 (2015年10月13日)2,571,020,4492,599,723,7100.89570.9057第11特定期間末 (2016年4月12日)1,984,879,9662,011,268,8540.75220.7622第12特定期間末 (2016年10月12日)1,866,135,8001,891,744,6140.72870.7387第13特定期間末 (2017年4月12日)1,767,308,8921,791,535,5560.72950.7395第14特定期間末 (2017年10月12日)1,894,781,6841,920,268,7250.74340.7534第15特定期間末 (2018年4月12日)1,529,780,4461,553,409,2770.64740.6574第16特定期間末 (2018年10月12日)1,178,862,5791,199,489,1620.57150.5815第17特定期間末 (2019年4月12日)1,261,573,8701,275,756,2710.53370.5397第18特定期間末 (2019年10月15日)972,461,543985,013,4730.46490.4709第19特定期間末 (2020年4月13日)696,113,785703,727,6110.36570.3697第20特定期間末 (2020年10月12日)775,746,596779,262,2060.44130.44332020年10月末日731,039,594-0.4205-11月末日790,919,783-0.4570-12月末日771,032,838-0.4757-2021年1月末日786,929,623-0.4854-2月末日836,569,100-0.5168-3月末日825,077,304-0.5130-第21特定期間末 (2021年4月12日)822,586,191825,769,2630.51690.51894月末日810,959,612-0.5249-5月末日808,207,906-0.5255-6月末日790,960,981-0.5199-7月末日763,658,255-0.5063-8月末日748,494,190-0.4994-9月末日750,204,063-0.5055-第22特定期間末 (2021年10月12日)758,698,530761,665,3430.51150.513510月末日779,137,923-0.5332-

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#27 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2012年4月12日)90,976,177,52692,501,537,6610.83500.8490第4特定期間末 (2012年10月12日)76,819,262,76978,320,960,1700.71620.7302第5特定期間末 (2013年4月12日)88,591,546,16989,560,198,3370.91460.9246第6特定期間末 (2013年10月15日)61,142,025,35161,925,291,9910.78060.7906第7特定期間末 (2014年4月14日)54,990,884,52655,671,641,4160.80780.8178第8特定期間末 (2014年10月14日)47,039,219,98547,662,196,0710.75510.7651第9特定期間末 (2015年4月13日)37,810,058,33938,394,363,6090.64710.6571第10特定期間末 (2015年10月13日)26,707,025,72327,250,214,0560.49170.5017第11特定期間末 (2016年4月12日)21,038,618,55321,549,520,6140.41180.4218第12特定期間末 (2016年10月12日)21,145,867,26121,481,889,5310.44050.4475第13特定期間末 (2017年4月12日)23,567,415,46523,919,302,6460.46880.4758第14特定期間末 (2017年10月12日)22,543,739,68822,880,624,4850.46840.4754第15特定期間末 (2018年4月12日)17,304,673,55417,620,585,8320.38340.3904第16特定期間末 (2018年10月12日)12,571,282,75212,679,157,2370.34960.3526第17特定期間末 (2019年4月12日)10,245,273,20010,305,537,1120.34000.3420第18特定期間末 (2019年10月15日)7,800,327,0917,851,127,6670.30710.3091第19特定期間末 (2020年4月13日)4,955,970,4065,001,203,4010.21910.2211第20特定期間末 (2020年10月12日)4,404,515,2394,425,142,2910.21350.21452020年10月末日4,112,486,574-0.2008-11月末日4,522,648,281-0.2243-12月末日4,630,380,602-0.2332-2021年1月末日4,444,960,079-0.2257-2月末日4,444,437,596-0.2287-3月末日4,354,327,483-0.2273-第21特定期間末 (2021年4月12日)4,438,759,5914,457,822,0100.23290.23394月末日4,562,166,802-0.2426-5月末日4,720,861,180-0.2538-6月末日4,987,901,524-0.2721-7月末日4,685,734,565-0.2640-8月末日4,520,934,698-0.2577-9月末日4,426,850,857-0.2555-第22特定期間末 (2021年10月12日)4,279,811,7544,296,914,6050.25020.251210月末日4,184,854,281-0.2490-

2022/01/05 9:13

#28 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2012年4月12日)4,313,793,5974,335,583,9820.98980.9948第4特定期間末 (2012年10月12日)5,117,598,4625,142,520,8811.02671.0317第5特定期間末 (2013年4月12日)8,703,773,5608,745,231,8991.04971.0547第6特定期間末 (2013年10月15日)7,717,357,6087,755,144,3881.02121.0262第7特定期間末 (2014年4月14日)8,331,790,0538,371,897,3651.03871.0437第8特定期間末 (2014年10月14日)7,886,346,5577,925,860,4180.99791.0029第9特定期間末 (2015年4月13日)5,677,918,5955,706,856,5190.98110.9861第10特定期間末 (2015年10月13日)4,952,020,6494,979,153,4360.91260.9176第11特定期間末 (2016年4月12日)3,677,241,9103,698,875,3150.84990.8549第12特定期間末 (2016年10月12日)3,755,096,8533,776,056,0600.89580.9008第13特定期間末 (2017年4月12日)4,568,875,5714,594,725,8810.88370.8887第14特定期間末 (2017年10月12日)4,480,891,6534,506,401,6330.87830.8833第15特定期間末 (2018年4月12日)3,391,445,4513,411,661,9500.83880.8438第16特定期間末 (2018年10月12日)3,052,792,3473,064,057,2070.81300.8160第17特定期間末 (2019年4月12日)2,678,630,2542,688,522,1380.81240.8154第18特定期間末 (2019年10月15日)2,276,380,2242,284,952,7050.79660.7996第19特定期間末 (2020年4月13日)1,773,633,3481,778,672,1890.70400.7060第20特定期間末 (2020年10月12日)1,894,293,3651,899,151,3210.77990.78192020年10月末日1,879,402,909-0.7735-11月末日1,934,110,440-0.8035-12月末日1,932,760,986-0.8168-2021年1月末日1,936,725,039-0.8235-2月末日1,932,297,833-0.8311-3月末日1,900,271,823-0.8333-第21特定期間末 (2021年4月12日)1,880,063,5621,884,524,5890.84290.84494月末日1,871,537,619-0.8461-5月末日1,846,549,912-0.8463-6月末日1,872,605,861-0.8558-7月末日1,860,137,954-0.8543-8月末日1,858,813,164-0.8535-9月末日1,822,097,685-0.8632-第22特定期間末 (2021年10月12日)1,812,307,5041,816,529,2420.85860.860610月末日1,802,351,961-0.8572-

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#29 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)19,674,48219,854,7610.98220.9912第2特定期間末 (2013年4月12日)499,667,727503,300,6001.23791.2469第3特定期間末 (2013年10月15日)108,050,739108,958,8121.07091.0799第4特定期間末 (2014年4月14日)65,141,73065,687,3031.07461.0836第5特定期間末 (2014年10月14日)52,866,63153,324,7131.03871.0477第6特定期間末 (2015年4月13日)16,012,12416,147,0391.06811.0771第7特定期間末 (2015年10月13日)30,171,54930,471,7190.90460.9136第8特定期間末 (2016年4月12日)23,428,85423,737,9300.68220.6912第9特定期間末 (2016年10月12日)22,879,25023,172,5060.70220.7112第10特定期間末 (2017年4月12日)29,139,53429,485,0550.75900.7680第11特定期間末 (2017年10月12日)49,258,90149,829,1250.77750.7865第12特定期間末 (2018年4月12日)86,086,36187,059,5240.79610.8051第13特定期間末 (2018年10月12日)87,128,37888,312,6500.66210.6711第14特定期間末 (2019年4月12日)128,144,287129,867,4690.66930.6783第15特定期間末 (2019年10月15日)88,557,66389,918,9540.58550.5945第16特定期間末 (2020年4月13日)62,756,54863,660,6000.41650.4225第17特定期間末 (2020年10月12日)70,128,97470,718,4010.47590.47992020年10月末日60,178,931-0.4687-11月末日64,878,393-0.5178-12月末日60,801,107-0.5449-2021年1月末日57,830,904-0.5360-2月末日57,377,164-0.5606-3月末日59,016,598-0.5810-第18特定期間末 (2021年4月12日)60,413,65060,819,9640.59470.59874月末日36,949,890-0.6065-5月末日37,535,057-0.6349-6月末日34,525,839-0.6215-7月末日33,606,893-0.6051-8月末日33,906,231-0.5986-9月末日33,789,895-0.5984-第19特定期間末 (2021年10月12日)34,212,97034,439,3690.60450.608510月末日34,195,715-0.6045-

2022/01/05 9:13

#30 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)523,262,156528,361,5311.02611.0361第2特定期間末 (2013年4月12日)2,029,347,0872,049,138,6761.33301.3460第3特定期間末 (2013年10月15日)1,187,130,5391,200,674,7761.13941.1524第4特定期間末 (2014年4月14日)1,027,690,3661,039,541,4801.12731.1403第5特定期間末 (2014年10月14日)807,531,681817,407,5061.06301.0760第6特定期間末 (2015年4月13日)708,591,412717,665,3381.01521.0282第7特定期間末 (2015年10月13日)549,339,753557,706,1550.85360.8666第8特定期間末 (2016年4月12日)449,426,119457,528,4150.72110.7341第9特定期間末 (2016年10月12日)424,387,727430,881,3640.65350.6635第10特定期間末 (2017年4月12日)485,305,094493,969,9480.56010.5701第11特定期間末 (2017年10月12日)1,106,708,0411,126,177,9030.56840.5784第12特定期間末 (2018年4月12日)1,211,779,2851,238,664,4880.45070.4607第13特定期間末 (2018年10月12日)979,092,676994,824,7900.31120.3162第14特定期間末 (2019年4月12日)1,299,840,5141,318,816,6070.34250.3475第15特定期間末 (2019年10月15日)1,312,185,1551,331,938,8360.33210.3371第16特定期間末 (2020年4月13日)1,038,422,6611,058,874,3910.25390.2589第17特定期間末 (2020年10月12日)917,209,327929,188,6970.22970.23272020年10月末日851,651,314-0.2158-11月末日866,386,261-0.2363-12月末日899,093,493-0.2550-2021年1月末日883,993,857-0.2590-2月末日773,123,080-0.2699-3月末日695,096,840-0.2452-第18特定期間末 (2021年4月12日)702,047,160710,376,4260.25290.25594月末日675,388,771-0.2536-5月末日597,860,354-0.2476-6月末日591,567,999-0.2483-7月末日591,695,168-0.2549-8月末日587,413,921-0.2599-9月末日573,389,078-0.2541-第19特定期間末 (2021年10月12日)563,948,723570,711,0510.25020.253210月末日541,649,275-0.2396-

2022/01/05 9:13

#31 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)262,451,018264,925,2841.06071.0707第2特定期間末 (2013年4月12日)670,140,467677,086,8551.35061.3646第3特定期間末 (2013年10月15日)927,301,720938,641,3391.14491.1589第4特定期間末 (2014年4月14日)1,169,982,8051,183,971,1191.17101.1850第5特定期間末 (2014年10月14日)1,411,829,3861,430,016,0441.08681.1008第6特定期間末 (2015年4月13日)1,329,832,4551,348,252,5691.01071.0247第7特定期間末 (2015年10月13日)1,114,256,0121,133,764,6230.79960.8136第8特定期間末 (2016年4月12日)833,004,875851,872,6110.61810.6321第9特定期間末 (2016年10月12日)835,362,179848,885,3470.61770.6277第10特定期間末 (2017年4月12日)913,203,163927,782,0960.62640.6364第11特定期間末 (2017年10月12日)859,333,330873,153,9630.62180.6318第12特定期間末 (2018年4月12日)842,423,628857,887,8760.54480.5548第13特定期間末 (2018年10月12日)700,166,885711,006,1040.45220.4592第14特定期間末 (2019年4月12日)674,900,259681,943,0120.47910.4841第15特定期間末 (2019年10月15日)673,373,909680,733,5270.45750.4625第16特定期間末 (2020年4月13日)452,394,025458,728,0750.35710.3621第17特定期間末 (2020年10月12日)491,021,186497,518,5630.37790.38292020年10月末日476,120,839-0.3649-11月末日414,273,738-0.3961-12月末日437,470,406-0.4139-2021年1月末日419,044,742-0.4129-2月末日404,979,915-0.4279-3月末日394,800,282-0.4229-第18特定期間末 (2021年4月12日)398,008,901402,677,2690.42630.43134月末日376,537,440-0.4293-5月末日383,009,447-0.4363-6月末日400,430,827-0.4342-7月末日399,414,060-0.4315-8月末日403,303,215-0.4317-9月末日380,902,773-0.4324-第19特定期間末 (2021年10月12日)374,596,115378,978,6190.42740.432410月末日370,794,459-0.4273-

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#32 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年10月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年10月29日

Ⅰ 資産総額	735,687,727円
Ⅱ 負債総額	410,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,276,891円
Ⅳ 発行済数量	711,489,903口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0334円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額735,687,727円Ⅱ 負債総額410,836円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)735,276,891円Ⅳ 発行済数量711,489,903口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0334円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年10月29日