有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

【提出】: 2022/01/05 9:13
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【項目】: 134項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年10月12日)	262,451,018	264,925,284	1.0607	1.0707
第2特定期間末 (2013年4月12日)	670,140,467	677,086,855	1.3506	1.3646
第3特定期間末 (2013年10月15日)	927,301,720	938,641,339	1.1449	1.1589
第4特定期間末 (2014年4月14日)	1,169,982,805	1,183,971,119	1.1710	1.1850
第5特定期間末 (2014年10月14日)	1,411,829,386	1,430,016,044	1.0868	1.1008
第6特定期間末 (2015年4月13日)	1,329,832,455	1,348,252,569	1.0107	1.0247
第7特定期間末 (2015年10月13日)	1,114,256,012	1,133,764,623	0.7996	0.8136
第8特定期間末 (2016年4月12日)	833,004,875	851,872,611	0.6181	0.6321
第9特定期間末 (2016年10月12日)	835,362,179	848,885,347	0.6177	0.6277
第10特定期間末 (2017年4月12日)	913,203,163	927,782,096	0.6264	0.6364
第11特定期間末 (2017年10月12日)	859,333,330	873,153,963	0.6218	0.6318
第12特定期間末 (2018年4月12日)	842,423,628	857,887,876	0.5448	0.5548
第13特定期間末 (2018年10月12日)	700,166,885	711,006,104	0.4522	0.4592
第14特定期間末 (2019年4月12日)	674,900,259	681,943,012	0.4791	0.4841
第15特定期間末 (2019年10月15日)	673,373,909	680,733,527	0.4575	0.4625
第16特定期間末 (2020年4月13日)	452,394,025	458,728,075	0.3571	0.3621
第17特定期間末 (2020年10月12日)	491,021,186	497,518,563	0.3779	0.3829
2020年10月末日	476,120,839	-	0.3649	-
11月末日	414,273,738	-	0.3961	-
12月末日	437,470,406	-	0.4139	-
2021年1月末日	419,044,742	-	0.4129	-
2月末日	404,979,915	-	0.4279	-
3月末日	394,800,282	-	0.4229	-
第18特定期間末 (2021年4月12日)	398,008,901	402,677,269	0.4263	0.4313
4月末日	376,537,440	-	0.4293	-
5月末日	383,009,447	-	0.4363	-
6月末日	400,430,827	-	0.4342	-
7月末日	399,414,060	-	0.4315	-
8月末日	403,303,215	-	0.4317	-
9月末日	380,902,773	-	0.4324	-
第19特定期間末 (2021年10月12日)	374,596,115	378,978,619	0.4274	0.4324
10月末日	370,794,459	-	0.4273	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

開示資料

決算