有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/13-2024/10/15)

【提出】: 2025/01/08 9:12
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【項目】: 148項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6特定期間末 (2015年4月13日)	1,329,832,455	1,348,252,569	1.0107	1.0247
第7特定期間末 (2015年10月13日)	1,114,256,012	1,133,764,623	0.7996	0.8136
第8特定期間末 (2016年4月12日)	833,004,875	851,872,611	0.6181	0.6321
第9特定期間末 (2016年10月12日)	835,362,179	848,885,347	0.6177	0.6277
第10特定期間末 (2017年4月12日)	913,203,163	927,782,096	0.6264	0.6364
第11特定期間末 (2017年10月12日)	859,333,330	873,153,963	0.6218	0.6318
第12特定期間末 (2018年4月12日)	842,423,628	857,887,876	0.5448	0.5548
第13特定期間末 (2018年10月12日)	700,166,885	711,006,104	0.4522	0.4592
第14特定期間末 (2019年4月12日)	674,900,259	681,943,012	0.4791	0.4841
第15特定期間末 (2019年10月15日)	673,373,909	680,733,527	0.4575	0.4625
第16特定期間末 (2020年4月13日)	452,394,025	458,728,075	0.3571	0.3621
第17特定期間末 (2020年10月12日)	491,021,186	497,518,563	0.3779	0.3829
第18特定期間末 (2021年4月12日)	398,008,901	402,677,269	0.4263	0.4313
第19特定期間末 (2021年10月12日)	374,596,115	378,978,619	0.4274	0.4324
第20特定期間末 (2022年4月12日)	290,402,449	294,224,125	0.3799	0.3849
第21特定期間末 (2022年10月12日)	233,132,860	236,415,683	0.3551	0.3601
第22特定期間末 (2023年4月12日)	274,180,332	277,965,384	0.3622	0.3672
第23特定期間末 (2023年10月12日)	245,838,712	249,178,034	0.3681	0.3731
2023年10月末日	249,441,190	-	0.3689	-
11月末日	262,471,126	-	0.3845	-
12月末日	272,337,306	-	0.3837	-
2024年1月末日	280,030,356	-	0.3912	-
2月末日	283,919,216	-	0.3948	-
3月末日	288,890,117	-	0.4008	-
第24特定期間末 (2024年4月12日)	291,194,456	294,815,252	0.4021	0.4071
4月末日	291,047,229	-	0.4053	-
5月末日	295,467,688	-	0.4120	-
6月末日	287,114,147	-	0.4072	-
7月末日	284,593,331	-	0.3988	-
8月末日	267,848,068	-	0.3736	-
9月末日	272,838,526	-	0.3759	-
第25特定期間末 (2024年10月15日)	287,911,523	291,644,006	0.3857	0.3907
10月末日	291,352,428	-	0.3887	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/13-2024/10/15)

開示資料

決算