- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(20220413-20221012)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (2013年4月12日) | 670,140,467 | 677,086,855 | 1.3506 | 1.3646 |
| 第3特定期間末 (2013年10月15日) | 927,301,720 | 938,641,339 | 1.1449 | 1.1589 |
| 第4特定期間末 (2014年4月14日) | 1,169,982,805 | 1,183,971,119 | 1.1710 | 1.1850 |
| 第5特定期間末 (2014年10月14日) | 1,411,829,386 | 1,430,016,044 | 1.0868 | 1.1008 |
| 第6特定期間末 (2015年4月13日) | 1,329,832,455 | 1,348,252,569 | 1.0107 | 1.0247 |
| 第7特定期間末 (2015年10月13日) | 1,114,256,012 | 1,133,764,623 | 0.7996 | 0.8136 |
| 第8特定期間末 (2016年4月12日) | 833,004,875 | 851,872,611 | 0.6181 | 0.6321 |
| 第9特定期間末 (2016年10月12日) | 835,362,179 | 848,885,347 | 0.6177 | 0.6277 |
| 第10特定期間末 (2017年4月12日) | 913,203,163 | 927,782,096 | 0.6264 | 0.6364 |
| 第11特定期間末 (2017年10月12日) | 859,333,330 | 873,153,963 | 0.6218 | 0.6318 |
| 第12特定期間末 (2018年4月12日) | 842,423,628 | 857,887,876 | 0.5448 | 0.5548 |
| 第13特定期間末 (2018年10月12日) | 700,166,885 | 711,006,104 | 0.4522 | 0.4592 |
| 第14特定期間末 (2019年4月12日) | 674,900,259 | 681,943,012 | 0.4791 | 0.4841 |
| 第15特定期間末 (2019年10月15日) | 673,373,909 | 680,733,527 | 0.4575 | 0.4625 |
| 第16特定期間末 (2020年4月13日) | 452,394,025 | 458,728,075 | 0.3571 | 0.3621 |
| 第17特定期間末 (2020年10月12日) | 491,021,186 | 497,518,563 | 0.3779 | 0.3829 |
| 第18特定期間末 (2021年4月12日) | 398,008,901 | 402,677,269 | 0.4263 | 0.4313 |
| 第19特定期間末 (2021年10月12日) | 374,596,115 | 378,978,619 | 0.4274 | 0.4324 |
| 2021年10月末日 | 370,794,459 | - | 0.4273 | - |
| 11月末日 | 330,353,359 | - | 0.3794 | - |
| 12月末日 | 317,187,316 | - | 0.3946 | - |
| 2022年1月末日 | 301,921,135 | - | 0.3795 | - |
| 2月末日 | 288,609,491 | - | 0.3739 | - |
| 3月末日 | 292,087,492 | - | 0.3815 | - |
| 第20特定期間末 (2022年4月12日) | 290,402,449 | 294,224,125 | 0.3799 | 0.3849 |
| 4月末日 | 256,451,101 | - | 0.3749 | - |
| 5月末日 | 257,040,097 | - | 0.3724 | - |
| 6月末日 | 244,005,882 | - | 0.3603 | - |
| 7月末日 | 248,960,219 | - | 0.3616 | - |
| 8月末日 | 241,761,002 | - | 0.3684 | - |
| 9月末日 | 229,860,086 | - | 0.3492 | - |
| 第21特定期間末 (2022年10月12日) | 233,132,860 | 236,415,683 | 0.3551 | 0.3601 |
| 10月末日 | 246,871,990 | - | 0.3746 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
