有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年10月12日) | 262,451,018 | 264,925,284 | 1.0607 | 1.0707 |
| 第2特定期間末 (平成25年4月12日) | 670,140,467 | 677,086,855 | 1.3506 | 1.3646 |
| 第3特定期間末 (平成25年10月15日) | 927,301,720 | 938,641,339 | 1.1449 | 1.1589 |
| 第4特定期間末 (平成26年4月14日) | 1,169,982,805 | 1,183,971,119 | 1.1710 | 1.1850 |
| 第5特定期間末 (平成26年10月14日) | 1,411,829,386 | 1,430,016,044 | 1.0868 | 1.1008 |
| 第6特定期間末 (平成27年4月13日) | 1,329,832,455 | 1,348,252,569 | 1.0107 | 1.0247 |
| 平成27年4月末日 | 1,371,121,633 | - | 1.0123 | - |
| 5月末日 | 1,396,272,984 | - | 1.0232 | - |
| 6月末日 | 1,391,604,578 | - | 0.9754 | - |
| 7月末日 | 1,329,506,005 | - | 0.9285 | - |
| 8月末日 | 1,172,835,859 | - | 0.8298 | - |
| 9月末日 | 1,050,673,431 | - | 0.7551 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年10月13日) | 1,114,256,012 | 1,133,764,623 | 0.7996 | 0.8136 |
| 10月末日 | 1,085,958,235 | - | 0.7920 | - |
| 11月末日 | 1,049,293,936 | - | 0.7643 | - |
| 12月末日 | 942,796,055 | - | 0.6936 | - |
| 平成28年1月末日 | 871,298,477 | - | 0.6284 | - |
| 2月末日 | 789,278,311 | - | 0.5945 | - |
| 3月末日 | 886,288,629 | - | 0.6463 | - |
| 第8特定期間末 (平成28年4月12日) | 833,004,875 | 851,872,611 | 0.6181 | 0.6321 |
| 4月末日 | 886,313,927 | - | 0.6554 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
