- 有報資料
- 152項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年10月12日) | 262,451,018 | 264,925,284 | 1.0607 | 1.0707 |
| 第2特定期間末 (平成25年4月12日) | 670,140,467 | 677,086,855 | 1.3506 | 1.3646 |
| 第3特定期間末 (平成25年10月15日) | 927,301,720 | 938,641,339 | 1.1449 | 1.1589 |
| 第4特定期間末 (平成26年4月14日) | 1,169,982,805 | 1,183,971,119 | 1.1710 | 1.1850 |
| 平成26年4月末日 | 1,158,187,404 | - | 1.1764 | - |
| 5月末日 | 1,139,758,813 | - | 1.1906 | - |
| 6月末日 | 1,326,919,008 | - | 1.1912 | - |
| 7月末日 | 1,278,330,584 | - | 1.1618 | - |
| 8月末日 | 1,370,507,415 | - | 1.1620 | - |
| 9月末日 | 1,446,027,313 | - | 1.1104 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年10月14日) | 1,411,829,386 | 1,430,016,044 | 1.0868 | 1.1008 |
| 10月末日 | 1,470,625,838 | - | 1.1211 | - |
| 11月末日 | 1,436,433,086 | - | 1.1450 | - |
| 12月末日 | 1,280,906,124 | - | 1.0439 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,198,173,827 | - | 0.9769 | - |
| 2月末日 | 1,228,757,757 | - | 0.9964 | - |
| 3月末日 | 1,286,036,473 | - | 0.9757 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年4月13日) | 1,329,832,455 | 1,348,252,569 | 1.0107 | 1.0247 |
| 4月末日 | 1,371,121,633 | - | 1.0123 | - |
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