- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年10月12日) | 262,451,018 | 264,925,284 | 1.0607 | 1.0707 |
| 第2特定期間末 (2013年4月12日) | 670,140,467 | 677,086,855 | 1.3506 | 1.3646 |
| 第3特定期間末 (2013年10月15日) | 927,301,720 | 938,641,339 | 1.1449 | 1.1589 |
| 第4特定期間末 (2014年4月14日) | 1,169,982,805 | 1,183,971,119 | 1.1710 | 1.1850 |
| 第5特定期間末 (2014年10月14日) | 1,411,829,386 | 1,430,016,044 | 1.0868 | 1.1008 |
| 第6特定期間末 (2015年4月13日) | 1,329,832,455 | 1,348,252,569 | 1.0107 | 1.0247 |
| 第7特定期間末 (2015年10月13日) | 1,114,256,012 | 1,133,764,623 | 0.7996 | 0.8136 |
| 第8特定期間末 (2016年4月12日) | 833,004,875 | 851,872,611 | 0.6181 | 0.6321 |
| 第9特定期間末 (2016年10月12日) | 835,362,179 | 848,885,347 | 0.6177 | 0.6277 |
| 第10特定期間末 (2017年4月12日) | 913,203,163 | 927,782,096 | 0.6264 | 0.6364 |
| 第11特定期間末 (2017年10月12日) | 859,333,330 | 873,153,963 | 0.6218 | 0.6318 |
| 第12特定期間末 (2018年4月12日) | 842,423,628 | 857,887,876 | 0.5448 | 0.5548 |
| 第13特定期間末 (2018年10月12日) | 700,166,885 | 711,006,104 | 0.4522 | 0.4592 |
| 第14特定期間末 (2019年4月12日) | 674,900,259 | 681,943,012 | 0.4791 | 0.4841 |
| 第15特定期間末 (2019年10月15日) | 673,373,909 | 680,733,527 | 0.4575 | 0.4625 |
| 2019年10月末日 | 655,031,326 | - | 0.4669 | - |
| 11月末日 | 622,105,719 | - | 0.4625 | - |
| 12月末日 | 608,625,192 | - | 0.4797 | - |
| 2020年1月末日 | 589,968,437 | - | 0.4634 | - |
| 2月末日 | 571,935,529 | - | 0.4479 | - |
| 3月末日 | 433,358,332 | - | 0.3425 | - |
| 第16特定期間末 (2020年4月13日) | 452,394,025 | 458,728,075 | 0.3571 | 0.3621 |
| 4月末日 | 442,007,157 | - | 0.3478 | - |
| 5月末日 | 488,607,460 | - | 0.3830 | - |
| 6月末日 | 492,204,413 | - | 0.3808 | - |
| 7月末日 | 491,735,549 | - | 0.3807 | - |
| 8月末日 | 495,106,750 | - | 0.3830 | - |
| 9月末日 | 479,653,743 | - | 0.3693 | - |
| 第17特定期間末 (2020年10月12日) | 491,021,186 | 497,518,563 | 0.3779 | 0.3829 |
| 10月末日 | 476,120,839 | - | 0.3649 | - |
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