- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (2014年10月14日) | 1,411,829,386 | 1,430,016,044 | 1.0868 | 1.1008 |
| 第6特定期間末 (2015年4月13日) | 1,329,832,455 | 1,348,252,569 | 1.0107 | 1.0247 |
| 第7特定期間末 (2015年10月13日) | 1,114,256,012 | 1,133,764,623 | 0.7996 | 0.8136 |
| 第8特定期間末 (2016年4月12日) | 833,004,875 | 851,872,611 | 0.6181 | 0.6321 |
| 第9特定期間末 (2016年10月12日) | 835,362,179 | 848,885,347 | 0.6177 | 0.6277 |
| 第10特定期間末 (2017年4月12日) | 913,203,163 | 927,782,096 | 0.6264 | 0.6364 |
| 第11特定期間末 (2017年10月12日) | 859,333,330 | 873,153,963 | 0.6218 | 0.6318 |
| 第12特定期間末 (2018年4月12日) | 842,423,628 | 857,887,876 | 0.5448 | 0.5548 |
| 第13特定期間末 (2018年10月12日) | 700,166,885 | 711,006,104 | 0.4522 | 0.4592 |
| 第14特定期間末 (2019年4月12日) | 674,900,259 | 681,943,012 | 0.4791 | 0.4841 |
| 第15特定期間末 (2019年10月15日) | 673,373,909 | 680,733,527 | 0.4575 | 0.4625 |
| 第16特定期間末 (2020年4月13日) | 452,394,025 | 458,728,075 | 0.3571 | 0.3621 |
| 第17特定期間末 (2020年10月12日) | 491,021,186 | 497,518,563 | 0.3779 | 0.3829 |
| 第18特定期間末 (2021年4月12日) | 398,008,901 | 402,677,269 | 0.4263 | 0.4313 |
| 第19特定期間末 (2021年10月12日) | 374,596,115 | 378,978,619 | 0.4274 | 0.4324 |
| 第20特定期間末 (2022年4月12日) | 290,402,449 | 294,224,125 | 0.3799 | 0.3849 |
| 第21特定期間末 (2022年10月12日) | 233,132,860 | 236,415,683 | 0.3551 | 0.3601 |
| 第22特定期間末 (2023年4月12日) | 274,180,332 | 277,965,384 | 0.3622 | 0.3672 |
| 2023年4月末日 | 276,771,882 | - | 0.3645 | - |
| 5月末日 | 293,711,076 | - | 0.3771 | - |
| 6月末日 | 303,761,205 | - | 0.3811 | - |
| 7月末日 | 299,325,577 | - | 0.3750 | - |
| 8月末日 | 254,942,155 | - | 0.3855 | - |
| 9月末日 | 252,856,246 | - | 0.3760 | - |
| 第23特定期間末 (2023年10月12日) | 245,838,712 | 249,178,034 | 0.3681 | 0.3731 |
| 10月末日 | 249,441,190 | - | 0.3689 | - |
| 11月末日 | 262,471,126 | - | 0.3845 | - |
| 12月末日 | 272,337,306 | - | 0.3837 | - |
| 2024年1月末日 | 280,030,356 | - | 0.3912 | - |
| 2月末日 | 283,919,216 | - | 0.3948 | - |
| 3月末日 | 288,890,117 | - | 0.4008 | - |
| 第24特定期間末 (2024年4月12日) | 291,194,456 | 294,815,252 | 0.4021 | 0.4071 |
| 4月末日 | 291,047,229 | - | 0.4053 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
