第24期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(20220413-20221012)

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2022年4月12日: 7億6173万
2022年10月12日 +11.41%: 8億4863万

個別

2022年4月12日: 6億7047万
2022年10月12日 -13.32%: 5億8118万

個別

2022年4月12日: 46億7687万
2022年10月12日 -10.18%: 42億88万

個別

2022年4月12日: 15億6074万
2022年10月12日 -18.31%: 12億7490万

個別

2022年4月12日: 3503万
2022年10月12日 -12.03%: 3082万

個別

2022年4月12日: 2億6117万
2022年10月12日 -9.49%: 2億3639万

個別

2022年4月12日: 2億9040万
2022年10月12日 -19.72%: 2億3313万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

⑦GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド通貨セレクト・クラス

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
運用方針	1.主として米ドル建てのハイ・イールド債券を中心に投資を行ないます。・BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行ないます。その場合、投資顧問会社がBB格相当またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付けの債券への投資は純資産総額の5%以下とします。・BBB格相当またはそれ以上の格付けの投資適格社債への投資も行ないます。投資適格社債への投資は純資産総額の15%以下とします。・デフォルトした債券への投資は原則として行ないません。保有している債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.「USDクラス」為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。「USDクラス以外」原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、以下の為替取引を行ないます。AUDクラス:米ドル売り/豪ドル買いBRLクラス:米ドル売り/ブラジル・レアル買いJPYクラス:米ドル売り/日本円買いZARクラス:米ドル売り/南アフリカ・ランド買いTRYクラス:米ドル売り/トルコ・リラ買い通貨セレクト・クラス:米ドル売り/選定通貨買い米ドルを選定する場合、米ドル部分に対する為替取引は行ないません。<通貨セレクト・クラスにおける通貨の運用方針>・原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に5つの通貨を選定します。なお、選定した通貨のうち、投資顧問会社が為替取引を行なうことができない通貨があった場合、投資顧問会社は次に金利が高い通貨を選定します。・選定通貨の見直しは毎月行ないます。・選定通貨の投資比率は、金利の高い方から順に30%、30%、20%、10%、10%程度で維持することを基本とします。なお、選定通貨のうち、金利が米ドルの金利より低い通貨には投資しません。3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	「USDクラス、AUDクラス」 2010年12月17日「BRLクラス、JPYクラス」 2010年10月13日「ZARクラス、TRYクラス、通貨セレクト・クラス」2012年7月6日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「USDクラス」純資産総額に対して年率0.58%程度「USDクラス、通貨セレクト・クラス以外」純資産総額に対して年率0.59%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に応じて100億円以下の部分:年率0.74%程度100億円超の部分 :年率0.69%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「USDクラス」主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
「USDクラス以外」主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して以下の為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2023/01/05 9:16

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	279,527
追加型株式投資信託	767	21,052,393
株式投資信託合計	848	21,331,920
単位型公社債投資信託	86	163,103
追加型公社債投資信託	14	1,376,608
公社債投資信託合計	100	1,539,711
総合計	948	22,871,631

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81279,527追加型株式投資信託76721,052,393株式投資信託合計84821,331,920単位型公社債投資信託86163,103追加型公社債投資信託141,376,608公社債投資信託合計1001,539,711総合計94822,871,631

2023/01/05 9:16

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/01/05 9:16

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/01/05 9:16

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/01/05 9:16

#6 投資対象（連結）

③ (米ドル・コース(毎月分配型)と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース(毎月分配型)

2023/01/05 9:16

#7 投資方針（連結）

イ.主として、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)の受益証券を通じて、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)への投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.GIM・USハイ・イールド(USDクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

2023/01/05 9:16

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

4,4521.0164
4,4510.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.20%親投資信託受益証券0.00%合計99.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/05 9:16

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

22,9641.0164
22,9620.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.05%親投資信託受益証券0.00%合計99.05%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/05 9:16

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

157,8791.0164
157,8640.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.73%親投資信託受益証券0.00%合計99.73%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/05 9:16

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

38,6511.0164
38,6470.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.01%親投資信託受益証券0.00%合計99.01%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/05 9:16

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

1,1151.0164
1,1140.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.52%親投資信託受益証券0.00%合計98.52%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/05 9:16

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

2,7341.0164
2,7340.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.38%親投資信託受益証券0.00%合計99.38%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/05 9:16

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

1,3721.0164
1,3720.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.78%親投資信託受益証券0.00%合計98.78%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/05 9:16

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,069,647	0.80
純資産総額	887,750,990	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券880,676,89299.20内ケイマン諸島880,676,89299.20親投資信託受益証券4,4510.00内日本4,4510.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,069,6470.80純資産総額887,750,990100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/05 9:16

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,836,370	0.95
純資産総額	613,635,760	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券607,776,42899.05内ケイマン諸島607,776,42899.05親投資信託受益証券22,9620.00内日本22,9620.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,836,3700.95純資産総額613,635,760100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/05 9:16

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	11,429,656	0.27
純資産総額	4,261,114,172	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,249,526,65299.73内ケイマン諸島4,249,526,65299.73親投資信託受益証券157,8640.00内日本157,8640.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,429,6560.27純資産総額4,261,114,172100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/05 9:16

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	12,957,987	0.99
純資産総額	1,306,879,410	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,293,882,77699.01内ケイマン諸島1,293,882,77699.01親投資信託受益証券38,6470.00内日本38,6470.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,957,9870.99純資産総額1,306,879,410100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/05 9:16

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	475,261	1.48
純資産総額	32,208,387	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券31,732,01298.52内ケイマン諸島31,732,01298.52親投資信託受益証券1,1140.00内日本1,1140.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)475,2611.48純資産総額32,208,387100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/05 9:16

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,538,422	0.62
純資産総額	249,462,659	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券247,921,50399.38内ケイマン諸島247,921,50399.38親投資信託受益証券2,7340.00内日本2,7340.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,538,4220.62純資産総額249,462,659100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/05 9:16

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,014,195	1.22
純資産総額	246,871,990	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券243,856,42398.78内ケイマン諸島243,856,42398.78親投資信託受益証券1,3720.00内日本1,3720.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,014,1951.22純資産総額246,871,990100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/05 9:16

#22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/01/05 9:16

#23 注記表（連結）

自 2022年4月13日
至 2022年10月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2022年4月12日現在	当期 2022年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.0339円	1.0577円
(1万口当たり純資産額)	(10,339円)	(10,577円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2022年4月12日現在当期 2022年10月12日現在1口当たり純資産額1.0339円1.0577円(1万口当たり純資産額)(10,339円)(10,577円)

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#24 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2013年4月12日)789,241,401792,410,7211.24511.2501第6特定期間末 (2013年10月15日)1,259,992,7691,265,245,5201.19941.2044第7特定期間末 (2014年4月14日)1,467,620,7841,473,401,8441.26931.2743第8特定期間末 (2014年10月14日)2,007,907,6492,015,585,5981.30761.3126第9特定期間末 (2015年4月13日)3,076,060,5463,093,395,2871.41961.4276第10特定期間末 (2015年10月13日)964,538,282970,378,8041.32121.3292第11特定期間末 (2016年4月12日)748,632,037754,059,4241.10351.1115第12特定期間末 (2016年10月12日)763,376,690768,858,0301.11411.1221第13特定期間末 (2017年4月12日)803,064,492808,580,4821.16471.1727第14特定期間末 (2017年10月12日)881,718,975887,664,8881.18631.1943第15特定期間末 (2018年4月12日)1,013,631,8141,021,138,0901.08031.0883第16特定期間末 (2018年10月12日)1,642,397,9521,654,328,7251.10131.1093第17特定期間末 (2019年4月12日)1,425,284,1941,435,786,9221.08561.0936第18特定期間末 (2019年10月15日)1,350,042,7371,360,549,4861.02791.0359第19特定期間末 (2020年4月13日)787,858,026794,912,3930.89350.9015第20特定期間末 (2020年10月12日)772,766,202779,384,3180.93410.9421第21特定期間末 (2021年4月12日)792,047,981798,300,2431.01351.0215第22特定期間末 (2021年10月12日)724,292,464729,957,7401.02281.03082021年10月末日735,276,891-1.0334-11月末日735,534,824-1.0194-12月末日764,527,160-1.0416-2022年1月末日743,865,184-1.0105-2月末日740,836,191-0.9986-3月末日761,206,776-1.0338-第23特定期間末 (2022年4月12日)761,736,557767,630,4141.03391.04194月末日853,725,530-1.0520-5月末日855,621,685-1.0264-6月末日853,348,793-1.0306-7月末日837,537,292-1.0541-8月末日848,143,634-1.0634-9月末日842,369,355-1.0501-第24特定期間末 (2022年10月12日)848,637,393855,056,3691.05771.065710月末日887,750,990-1.0988-

2023/01/05 9:16

#25 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2013年4月12日)7,373,903,1747,430,398,7381.30521.3152第6特定期間末 (2013年10月15日)4,367,569,2094,406,850,5541.11191.1219第7特定期間末 (2014年4月14日)4,236,682,6384,273,597,1181.14771.1577第8特定期間末 (2014年10月14日)3,671,339,4793,705,510,8241.07441.0844第9特定期間末 (2015年4月13日)3,127,911,6283,158,371,9831.02691.0369第10特定期間末 (2015年10月13日)2,571,020,4492,599,723,7100.89570.9057第11特定期間末 (2016年4月12日)1,984,879,9662,011,268,8540.75220.7622第12特定期間末 (2016年10月12日)1,866,135,8001,891,744,6140.72870.7387第13特定期間末 (2017年4月12日)1,767,308,8921,791,535,5560.72950.7395第14特定期間末 (2017年10月12日)1,894,781,6841,920,268,7250.74340.7534第15特定期間末 (2018年4月12日)1,529,780,4461,553,409,2770.64740.6574第16特定期間末 (2018年10月12日)1,178,862,5791,199,489,1620.57150.5815第17特定期間末 (2019年4月12日)1,261,573,8701,275,756,2710.53370.5397第18特定期間末 (2019年10月15日)972,461,543985,013,4730.46490.4709第19特定期間末 (2020年4月13日)696,113,785703,727,6110.36570.3697第20特定期間末 (2020年10月12日)775,746,596779,262,2060.44130.4433第21特定期間末 (2021年4月12日)822,586,191825,769,2630.51690.5189第22特定期間末 (2021年10月12日)758,698,530761,665,3430.51150.51352021年10月末日779,137,923-0.5332-11月末日652,964,129-0.4975-12月末日674,100,913-0.5205-2022年1月末日630,397,504-0.4881-2月末日637,370,272-0.5000-3月末日677,259,347-0.5407-第23特定期間末 (2022年4月12日)670,475,458672,978,2140.53580.53784月末日649,962,930-0.5215-5月末日636,399,571-0.5132-6月末日613,704,354-0.4966-7月末日638,581,691-0.5163-8月末日634,703,265-0.5149-9月末日592,410,509-0.4803-第24特定期間末 (2022年10月12日)581,180,618583,647,3450.47120.473210月末日613,635,760-0.4987-

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#26 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2013年4月12日)88,591,546,16989,560,198,3370.91460.9246第6特定期間末 (2013年10月15日)61,142,025,35161,925,291,9910.78060.7906第7特定期間末 (2014年4月14日)54,990,884,52655,671,641,4160.80780.8178第8特定期間末 (2014年10月14日)47,039,219,98547,662,196,0710.75510.7651第9特定期間末 (2015年4月13日)37,810,058,33938,394,363,6090.64710.6571第10特定期間末 (2015年10月13日)26,707,025,72327,250,214,0560.49170.5017第11特定期間末 (2016年4月12日)21,038,618,55321,549,520,6140.41180.4218第12特定期間末 (2016年10月12日)21,145,867,26121,481,889,5310.44050.4475第13特定期間末 (2017年4月12日)23,567,415,46523,919,302,6460.46880.4758第14特定期間末 (2017年10月12日)22,543,739,68822,880,624,4850.46840.4754第15特定期間末 (2018年4月12日)17,304,673,55417,620,585,8320.38340.3904第16特定期間末 (2018年10月12日)12,571,282,75212,679,157,2370.34960.3526第17特定期間末 (2019年4月12日)10,245,273,20010,305,537,1120.34000.3420第18特定期間末 (2019年10月15日)7,800,327,0917,851,127,6670.30710.3091第19特定期間末 (2020年4月13日)4,955,970,4065,001,203,4010.21910.2211第20特定期間末 (2020年10月12日)4,404,515,2394,425,142,2910.21350.2145第21特定期間末 (2021年4月12日)4,438,759,5914,457,822,0100.23290.2339第22特定期間末 (2021年10月12日)4,279,811,7544,296,914,6050.25020.25122021年10月末日4,184,854,281-0.2490-11月末日3,982,427,508-0.2471-12月末日4,011,576,080-0.2529-2022年1月末日4,058,967,434-0.2604-2月末日4,167,194,742-0.2723-3月末日4,655,473,303-0.3092-第23特定期間末 (2022年4月12日)4,676,874,1524,691,738,9520.31460.31564月末日4,359,199,021-0.3010-5月末日4,531,274,839-0.3156-6月末日4,092,104,477-0.2902-7月末日4,199,751,123-0.3011-8月末日4,356,853,299-0.3169-9月末日4,017,316,435-0.2965-第24特定期間末 (2022年10月12日)4,200,887,4904,214,376,3580.31140.312410月末日4,261,114,172-0.3176-

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#27 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2013年4月12日)8,703,773,5608,745,231,8991.04971.0547第6特定期間末 (2013年10月15日)7,717,357,6087,755,144,3881.02121.0262第7特定期間末 (2014年4月14日)8,331,790,0538,371,897,3651.03871.0437第8特定期間末 (2014年10月14日)7,886,346,5577,925,860,4180.99791.0029第9特定期間末 (2015年4月13日)5,677,918,5955,706,856,5190.98110.9861第10特定期間末 (2015年10月13日)4,952,020,6494,979,153,4360.91260.9176第11特定期間末 (2016年4月12日)3,677,241,9103,698,875,3150.84990.8549第12特定期間末 (2016年10月12日)3,755,096,8533,776,056,0600.89580.9008第13特定期間末 (2017年4月12日)4,568,875,5714,594,725,8810.88370.8887第14特定期間末 (2017年10月12日)4,480,891,6534,506,401,6330.87830.8833第15特定期間末 (2018年4月12日)3,391,445,4513,411,661,9500.83880.8438第16特定期間末 (2018年10月12日)3,052,792,3473,064,057,2070.81300.8160第17特定期間末 (2019年4月12日)2,678,630,2542,688,522,1380.81240.8154第18特定期間末 (2019年10月15日)2,276,380,2242,284,952,7050.79660.7996第19特定期間末 (2020年4月13日)1,773,633,3481,778,672,1890.70400.7060第20特定期間末 (2020年10月12日)1,894,293,3651,899,151,3210.77990.7819第21特定期間末 (2021年4月12日)1,880,063,5621,884,524,5890.84290.8449第22特定期間末 (2021年10月12日)1,812,307,5041,816,529,2420.85860.86062021年10月末日1,802,351,961-0.8572-11月末日1,754,276,278-0.8478-12月末日1,766,693,101-0.8608-2022年1月末日1,697,643,762-0.8373-2月末日1,652,943,344-0.8290-3月末日1,599,351,639-0.8171-第23特定期間末 (2022年4月12日)1,560,745,1961,564,655,7160.79820.80024月末日1,467,875,438-0.7944-5月末日1,444,588,285-0.7857-6月末日1,340,386,452-0.7359-7月末日1,366,174,967-0.7678-8月末日1,337,495,370-0.7515-9月末日1,270,620,543-0.7141-第24特定期間末 (2022年10月12日)1,274,905,0241,278,463,4270.71660.718610月末日1,306,879,410-0.7339-

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#28 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2特定期間末 (2013年4月12日)499,667,727503,300,6001.23791.2469第3特定期間末 (2013年10月15日)108,050,739108,958,8121.07091.0799第4特定期間末 (2014年4月14日)65,141,73065,687,3031.07461.0836第5特定期間末 (2014年10月14日)52,866,63153,324,7131.03871.0477第6特定期間末 (2015年4月13日)16,012,12416,147,0391.06811.0771第7特定期間末 (2015年10月13日)30,171,54930,471,7190.90460.9136第8特定期間末 (2016年4月12日)23,428,85423,737,9300.68220.6912第9特定期間末 (2016年10月12日)22,879,25023,172,5060.70220.7112第10特定期間末 (2017年4月12日)29,139,53429,485,0550.75900.7680第11特定期間末 (2017年10月12日)49,258,90149,829,1250.77750.7865第12特定期間末 (2018年4月12日)86,086,36187,059,5240.79610.8051第13特定期間末 (2018年10月12日)87,128,37888,312,6500.66210.6711第14特定期間末 (2019年4月12日)128,144,287129,867,4690.66930.6783第15特定期間末 (2019年10月15日)88,557,66389,918,9540.58550.5945第16特定期間末 (2020年4月13日)62,756,54863,660,6000.41650.4225第17特定期間末 (2020年10月12日)70,128,97470,718,4010.47590.4799第18特定期間末 (2021年4月12日)60,413,65060,819,9640.59470.5987第19特定期間末 (2021年10月12日)34,212,97034,439,3690.60450.60852021年10月末日34,195,715-0.6045-11月末日31,773,810-0.5580-12月末日33,379,744-0.5839-2022年1月末日33,130,107-0.5795-2月末日34,020,397-0.5922-3月末日35,546,697-0.6475-第20特定期間末 (2022年4月12日)35,033,18035,250,8050.64390.64794月末日32,797,759-0.6001-5月末日33,110,090-0.6028-6月末日32,130,478-0.5822-7月末日32,514,590-0.5848-8月末日32,626,325-0.5791-9月末日30,622,568-0.5396-第21特定期間末 (2022年10月12日)30,820,04031,047,8180.54120.545210月末日32,208,387-0.5631-

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#29 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2特定期間末 (2013年4月12日)2,029,347,0872,049,138,6761.33301.3460第3特定期間末 (2013年10月15日)1,187,130,5391,200,674,7761.13941.1524第4特定期間末 (2014年4月14日)1,027,690,3661,039,541,4801.12731.1403第5特定期間末 (2014年10月14日)807,531,681817,407,5061.06301.0760第6特定期間末 (2015年4月13日)708,591,412717,665,3381.01521.0282第7特定期間末 (2015年10月13日)549,339,753557,706,1550.85360.8666第8特定期間末 (2016年4月12日)449,426,119457,528,4150.72110.7341第9特定期間末 (2016年10月12日)424,387,727430,881,3640.65350.6635第10特定期間末 (2017年4月12日)485,305,094493,969,9480.56010.5701第11特定期間末 (2017年10月12日)1,106,708,0411,126,177,9030.56840.5784第12特定期間末 (2018年4月12日)1,211,779,2851,238,664,4880.45070.4607第13特定期間末 (2018年10月12日)979,092,676994,824,7900.31120.3162第14特定期間末 (2019年4月12日)1,299,840,5141,318,816,6070.34250.3475第15特定期間末 (2019年10月15日)1,312,185,1551,331,938,8360.33210.3371第16特定期間末 (2020年4月13日)1,038,422,6611,058,874,3910.25390.2589第17特定期間末 (2020年10月12日)917,209,327929,188,6970.22970.2327第18特定期間末 (2021年4月12日)702,047,160710,376,4260.25290.2559第19特定期間末 (2021年10月12日)563,948,723570,711,0510.25020.25322021年10月末日541,649,275-0.2396-11月末日359,079,782-0.1768-12月末日343,698,940-0.1855-2022年1月末日319,166,125-0.1710-2月末日288,403,618-0.1644-3月末日259,958,673-0.1693-第20特定期間末 (2022年4月12日)261,172,327264,242,7780.17010.17214月末日265,558,739-0.1721-5月末日237,861,035-0.1573-6月末日242,264,851-0.1603-7月末日234,611,797-0.1542-8月末日238,744,069-0.1592-9月末日231,546,256-0.1566-第21特定期間末 (2022年10月12日)236,390,784239,348,4520.15980.161810月末日249,462,659-0.1691-

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#30 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2特定期間末 (2013年4月12日)670,140,467677,086,8551.35061.3646第3特定期間末 (2013年10月15日)927,301,720938,641,3391.14491.1589第4特定期間末 (2014年4月14日)1,169,982,8051,183,971,1191.17101.1850第5特定期間末 (2014年10月14日)1,411,829,3861,430,016,0441.08681.1008第6特定期間末 (2015年4月13日)1,329,832,4551,348,252,5691.01071.0247第7特定期間末 (2015年10月13日)1,114,256,0121,133,764,6230.79960.8136第8特定期間末 (2016年4月12日)833,004,875851,872,6110.61810.6321第9特定期間末 (2016年10月12日)835,362,179848,885,3470.61770.6277第10特定期間末 (2017年4月12日)913,203,163927,782,0960.62640.6364第11特定期間末 (2017年10月12日)859,333,330873,153,9630.62180.6318第12特定期間末 (2018年4月12日)842,423,628857,887,8760.54480.5548第13特定期間末 (2018年10月12日)700,166,885711,006,1040.45220.4592第14特定期間末 (2019年4月12日)674,900,259681,943,0120.47910.4841第15特定期間末 (2019年10月15日)673,373,909680,733,5270.45750.4625第16特定期間末 (2020年4月13日)452,394,025458,728,0750.35710.3621第17特定期間末 (2020年10月12日)491,021,186497,518,5630.37790.3829第18特定期間末 (2021年4月12日)398,008,901402,677,2690.42630.4313第19特定期間末 (2021年10月12日)374,596,115378,978,6190.42740.43242021年10月末日370,794,459-0.4273-11月末日330,353,359-0.3794-12月末日317,187,316-0.3946-2022年1月末日301,921,135-0.3795-2月末日288,609,491-0.3739-3月末日292,087,492-0.3815-第20特定期間末 (2022年4月12日)290,402,449294,224,1250.37990.38494月末日256,451,101-0.3749-5月末日257,040,097-0.3724-6月末日244,005,882-0.3603-7月末日248,960,219-0.3616-8月末日241,761,002-0.3684-9月末日229,860,086-0.3492-第21特定期間末 (2022年10月12日)233,132,860236,415,6830.35510.360110月末日246,871,990-0.3746-

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#31 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	888,295,860円
Ⅱ 負債総額	544,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	887,750,990円
Ⅳ 発行済数量	807,939,950口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0988円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額888,295,860円Ⅱ 負債総額544,870円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)887,750,990円Ⅳ 発行済数量807,939,950口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0988円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	15,882,026,478円
Ⅱ 負債総額	293,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,881,733,478円
Ⅳ 発行済数量	15,624,750,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,882,026,478円Ⅱ 負債総額293,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,881,733,478円Ⅳ 発行済数量15,624,750,092口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0164円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	615,124,444円
Ⅱ 負債総額	1,488,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,635,760円
Ⅳ 発行済数量	1,230,543,806口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4987円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額615,124,444円Ⅱ 負債総額1,488,684円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)613,635,760円Ⅳ 発行済数量1,230,543,806口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4987円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	4,273,173,262円
Ⅱ 負債総額	12,059,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,261,114,172円
Ⅳ 発行済数量	13,417,066,093口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3176円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,273,173,262円Ⅱ 負債総額12,059,090円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,261,114,172円Ⅳ 発行済数量13,417,066,093口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3176円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	1,307,677,392円
Ⅱ 負債総額	797,982円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,306,879,410円
Ⅳ 発行済数量	1,780,697,071口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7339円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,307,677,392円Ⅱ 負債総額797,982円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,306,879,410円Ⅳ 発行済数量1,780,697,071口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7339円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	32,235,393円
Ⅱ 負債総額	27,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,208,387円
Ⅳ 発行済数量	57,195,789口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5631円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額32,235,393円Ⅱ 負債総額27,006円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,208,387円Ⅳ 発行済数量57,195,789口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5631円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	249,620,181円
Ⅱ 負債総額	157,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,462,659円
Ⅳ 発行済数量	1,474,968,484口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1691円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額249,620,181円Ⅱ 負債総額157,522円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)249,462,659円Ⅳ 発行済数量1,474,968,484口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1691円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	247,605,543円
Ⅱ 負債総額	733,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,871,990円
Ⅳ 発行済数量	658,972,236口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3746円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額247,605,543円Ⅱ 負債総額733,553円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)246,871,990円Ⅳ 発行済数量658,972,236口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3746円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2023/01/05 9:16

#32 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/01/05 9:16

#33 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/01/05 9:16

#34 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/01/05 9:16

#35 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)
負債合計		1,941,593
純資産	$	82,499,273

純資産
クラス A - JPY クラス	$	16,982,632

e border="0" style="width:374.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年4月30日資産投資資産の評価額 (簿価 $75,446,702)$79,974,293現金6外国為替先渡契約による評価益3,503,354未収:利息957,788売却済みの投資5,425資産合計84,440,866負債外国為替先渡契約による評価損565,748未払:償還済み受益証券657,163運用会社報酬254,522専門家報酬113,179購入済みの投資111,114保管会社報酬22,437会計および管理会社報酬16,201受託会社報酬7,500為替取引執行会社報酬6,298名義書換代理人報酬3,535登録料561その他負債183,335負債合計1,941,593純資産$82,499,273純資産クラス A - JPY クラス$16,982,632クラス B - BRL クラス41,263,972クラス C - USD クラス7,203,707クラス D - AUD クラス7,348,454クラス E - ZAR クラス329,528クラス F - TRY クラス5,983,279クラス G - 通貨セレクト・クラス3,387,701$82,499,273発行済み受益証券クラス A - JPY クラス19,986,088クラス B - BRL クラス149,527,566クラス C - USD クラス6,134,343クラス D - AUD クラス8,459,166クラス E - ZAR クラス489,625クラス F - TRY クラス25,205,894クラス G - 通貨セレクト・クラス6,950,717受益証券1口当り純資産額クラス A - JPY クラス$0.850クラス B - BRL クラス$0.276クラス C - USD クラス$1.174クラス D - AUD クラス$0.869クラス E - ZAR クラス$0.673クラス F - TRY クラス$0.237クラス G - 通貨セレクト・クラス$0.487

損益計算書
実現損失および評価益		17,557,530
運用による純資産の純増	$	21,833,138

e border="0" style="width:367.05pt;border-collapse:collapse">損益計算書2021/4/30で終了する年度投資収益受取利息 (源泉徴収税 $803控除後)$4,390,011配当収益 (源泉徴収税 $37,596控除後)609,467投資収益合計4,999,478費用運用会社報酬437,745保管会社報酬127,127専門家報酬56,821会計および管理会社報酬52,529受託会社報酬17,500為替取引執行会社報酬15,106名義書換代理人報酬13,912登録料91その他費用3,039費用合計723,870投資純利益4,275,608実現利益(損失)および評価益(損):実現利益(損失):証券投資(2,715,047)外国為替取引および外国為替先渡契約135,403実現損失合計(2,579,644)評価損益の変動の内訳:証券投資18,958,840外国為替換算および外国為替先渡契約1,178,334評価益の変動20,137,174実現損失および評価益17,557,530運用による純資産の純増$21,833,138

投資明細表
	短期運用合計(簿価 $1,208,045)			1,208,045
		純資産に占める割合
	投資総額 (簿価 $75,446,702)	96.90%	$	79,974,293
	負債を超過する現金およびその他の資産	3.10%		2,524,980
	純資産	100.0%	$	82,499,273

e border="0" style="width:461.3pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021/4/30現在元本証券の明細評価額債券 (85.4%)オーストラリア (0.1%)社債 (0.1%)FMG Resources August 2006 Pty Ltd.USD 60,0004.38% due 04/01/31(a),(b)$62,325社債合計62,325オーストラリア合計 (簿価 $60,000)62,325カナダ(4.7%)社債 (4.7%)1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.USD 40,0003.50% due 02/15/29(a),(b)39,000USD 80,0004.00% due 10/15/30(a),(b)78,000ATS Automation Tooling Systems, Inc.USD 29,0004.13% due 12/15/28(a),(b)29,218Bausch Health Cos, Inc.USD 605,0006.13% due 04/15/25(a),(b)618,612USD 225,0007.00% due 03/15/24(a),(b)230,625USD 1,150,0009.00% due 12/15/25(a),(b)1,246,313Baytex Energy Corp.USD 200,0008.75% due 04/01/27(a),(b)185,000Bombardier, Inc.USD 205,0007.50% due 03/15/25(a),(b)205,000GFL Environmental, Inc.USD 86,0003.75% due 08/01/25(a),(b)87,505USD 48,0004.00% due 08/01/28(a),(b)45,933MEG Energy Corp.USD 35,0005.88% due 02/01/29(a),(b)35,875USD 196,0006.50% due 01/15/25(a),(b)202,492NOVA Chemicals Corp.USD 83,0004.25% due 05/15/29(a),(b)82,562USD 105,0005.00% due 05/01/25(a),(b)111,562USD 280,0005.25% due 06/01/27(a),(b)298,900Precision Drilling Corp.USD 200,0007.75% due 12/15/23(a)201,250Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLCUSD 105,0007.00% due 07/15/26(a),(b)109,725Superior Plus LP / Superior General Partner, Inc.USD 40,0004.50% due 03/15/29(a),(b)40,762社債合計3,848,334カナダ合計 (簿価 $3,716,392)3,848,334フランス (1.0%)社債 (1.0%)Altice France S.A.USD 200,0005.13% due 07/15/29(a),(b)200,272USD 295,0007.38% due 05/01/26(a),(b)305,856USD 280,0008.13% due 02/01/27(a),(b)306,600社債合計812,728フランス合計 (簿価 $775,000)812,728ルクセンブルク (2.4%)社債 (2.4%)Altice France Holding S.A.USD 235,00010.50% due 05/15/27(a),(b)264,718INEOS Group Holdings S.A.USD 400,0005.63% due 08/01/24(a),(b)402,732Intelsat Jackson Holdings S.A.USD 475,0005.50% due 08/01/23(a),(c)290,645USD 559,0008.50% due 10/15/24(a),(b),(c)346,580USD 130,0009.75% due 07/15/25(a),(b),(c)81,042Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt CB LLCUSD 355,0005.50% due 04/15/25(a),(b),(c)236,075USD 185,0005.63% due 10/15/23(a),(b),(c)123,025Telecom Italia Capital S.A.USD 110,0006.00% due 09/30/34123,811Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance, Inc.USD 100,0005.38% due 09/01/25(a),(b)102,019社債合計1,970,647ルクセンブルク合計 (簿価 $2,485,997)1,970,647オランダ (0.9%)社債 (0.9%)Alcoa Nederland Holding BVUSD 235,0007.00% due 09/30/26(a),(b)247,338Starfruit Finco BV / Starfruit US Holdco LLCUSD 300,0008.00% due 10/01/26(a),(b)318,780Trivium Packaging Finance BVUSD 200,0005.50% due 08/15/26(a),(b)209,250社債合計775,368オランダ合計 (簿価 $732,758)775,368米国(76.3%)転換社債 (0.5%)DISH Network Corp.USD 420,0003.38% due 08/15/26442,050Chesapeake Energy Corp.(c)USD 105,0005.50% due 09/15/262,494転換社債合計444,544社債 (75.8%)Acadia Healthcare Co., Inc.USD 81,0005.50% due 07/01/28(a),(b)85,556ACCO Brands Corp.USD 115,0004.25% due 03/15/29(a),(b)113,131ACI Worldwide, Inc.USD 300,0005.75% due 08/15/26(a),(b)315,375AdaptHealth LLCUSD 29,0004.63% due 08/01/29(a),(b)28,838Adient Global Holdings Ltd.USD 155,0004.88% due 08/15/26(a),(b)159,069Adient US LLCUSD 3,0007.00% due 05/15/26(a),(b)3,217USD 63,0009.00% due 04/15/25(a),(b)69,820ADT Security Corp.USD 286,0004.88% due 07/15/32(b)299,346Ahead DB Holdings LLCUSD 63,0006.63% due 05/01/28(a),(b)64,103Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLCUSD 92,0003.25% due 03/15/26(a),(b)91,934USD 77,0003.50% due 03/15/29(a),(b)73,920USD 200,0004.63% due 01/15/27(a),(b)208,000USD 95,0004.88% due 02/15/30(a),(b)98,908USD 53,0005.75% due 03/15/25(a)54,457Allegheny Technologies, Inc.USD 96,0005.88% due 12/01/27(a)101,400Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp.USD 55,0006.63% due 07/15/26(a),(b)58,162Allison Transmission, Inc.USD 78,0003.75% due 01/30/31(a),(b)75,270USD 100,0004.75% due 10/01/27(a),(b)104,625USD 90,0005.88% due 06/01/29(a),(b)96,975American Airlines, Inc. /AAdvantage Loyalty IP Ltd.USD 139,0005.50% due 04/20/26(b)145,950USD 120,2505.75% due 04/20/29(b)128,848American Axle & Manufacturing, Inc.USD 140,0006.25% due 04/01/25(a)145,075USD 345,0006.25% due 03/15/26(a)354,272USD 65,0006.88% due 07/01/28(a)69,388Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.USD 220,0005.38% due 09/15/24(a)223,575USD 50,0005.75% due 01/15/28(a),(b)50,950USD 72,0007.88% due 05/15/26(a),(b)78,480Antero Resources Corp.USD 305,0005.63% due 06/01/23(a)306,144USD 23,0007.63% due 02/01/29(a),(b)24,942USD 70,0008.38% due 07/15/26(a),(b)78,602Apache Corp.USD 19,0004.63% due 11/15/25(a)20,069USD 19,0004.88% due 11/15/27(a)20,055Aramark Services, Inc.USD 117,0005.00% due 02/01/28(a),(b)122,276Arches Buyer, Inc.USD 44,0004.25% due 06/01/28(a),(b)43,835USD 31,0006.13% due 12/01/28(a),(b)31,775Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.USD 63,0006.25% due 04/01/28(a),(b)65,861Arconic Corp.USD 115,0006.00% due 05/15/25(a),(b)122,763USD 120,0006.13% due 02/15/28(a),(b)127,500Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.USD 265,0005.25% due 08/15/27(a),(b)270,853Avantor Funding, Inc.USD 126,0004.63% due 07/15/28(a),(b)131,985Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.USD 64,0005.25% due 03/15/25(a),(b)64,960USD 66,0005.38% due 03/01/29(a),(b)68,723Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BVUSD 150,0004.75% due 06/15/27(a),(b)157,125Bausch Health Americas, Inc.USD 212,0008.50% due 01/31/27(a),(b)236,115USD 35,0009.25% due 04/01/26(a),(b)38,769Bausch Health Cos, Inc.USD 191,0005.00% due 02/15/29(a),(b)191,294USD 77,0005.25% due 02/15/31(a),(b)77,105USD 100,0007.00% due 01/15/28(a),(b)108,875Big River Steel LLC / BRS Finance Corp.USD 111,0006.63% due 01/31/29(a),(b)119,880Black Knight InfoServ LLCUSD 96,0003.63% due 09/01/28(a),(b)94,490Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.USD 38,0007.63% due 12/15/25(a),(b)41,078Booz Allen Hamilton, Inc.USD 96,0003.88% due 09/01/28(a),(b)95,760Boyne USA, Inc.USD 65,0004.75% due 05/15/29(a),(b)66,788Brink's Co.USD 95,0005.50% due 07/15/25(a),(b)100,225Buckeye Partners LPUSD 115,0004.13% due 03/01/25(a),(b)117,875USD 60,0004.13% due 12/01/27(a)59,250USD 115,0004.50% due 03/01/28(a),(b)115,144BWX Technologies, Inc.USD 76,0004.13% due 06/30/28(a),(b)77,330USD 113,0004.13% due 04/15/29(a),(b)116,108BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance, Inc.USD 70,0004.25% due 01/31/26(a),(b)73,325California Resources Corp.USD 113,0007.13% due 02/01/26(a),(b)115,748Callon Petroleum Co.USD 70,0006.25% due 04/15/23(a)66,500USD 115,0008.25% due 07/15/25(a)105,800Calpine Corp.USD 56,0004.63% due 02/01/29(a),(b)55,160USD 70,0005.00% due 02/01/31(a),(b)68,950Carnival Corp.USD 38,00010.50% due 02/01/26(a),(b)44,789USD 59,00011.50% due 04/01/23(a),(b)67,803Carpenter Technology Corp.USD 75,0006.38% due 07/15/28(a)82,240Catalent Pharma Solutions, Inc.USD 23,0003.13% due 02/15/29(a),(b)22,253CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.USD 167,0004.25% due 02/01/31(a),(b)166,791USD 100,0004.75% due 03/01/30(a),(b)104,375USD 1,541,0005.13% due 05/01/27(a),(b)1,612,754USD 25,0005.38% due 06/01/29(a),(b)27,137USD 432,0005.75% due 02/15/26(a),(b)447,120CD&R Smokey Buyer, Inc.USD 116,0006.75% due 07/15/25(a),(b)123,830CDK Global, Inc.USD 120,0005.25% due 05/15/29(a),(b)128,700CDW LLC / CDW Finance Corp.USD 205,0004.25% due 04/01/28(a)213,712Cedar Fair LPUSD 40,0005.25% due 07/15/29(a)41,132Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp. / Millennium OpUSD 80,0005.50% due 05/01/25(a),(b)83,810Centene Corp.USD 160,0003.38% due 02/15/30(a)160,600USD 354,0004.25% due 12/15/27(a)371,031USD 363,0004.63% due 12/15/29(a)393,795Central Garden & Pet Co.USD 79,0004.13% due 10/15/30(a)81,486USD 222,0005.13% due 02/01/28(a)235,320CenturyLink, Inc.USD 220,0004.00% due 02/15/27(a),(b)224,154USD 222,0005.13% due 12/15/26(a),(b)232,822USD 55,0005.63% due 04/01/25(a)59,331USD 382,0007.50% due 04/01/24(a)427,152Chemours Co.USD 148,0005.75% due 11/15/28(a),(b)157,223USD 35,0007.00% due 05/15/25(a)36,006Cheniere Energy Partners LPUSD 64,0004.00% due 03/01/31(a),(b)65,120USD 325,0004.50% due 10/01/29(a)339,219Chesapeake Energy Corp.USD 35,0005.50% due 02/01/26(a),(b)36,925USD 35,0005.88% due 02/01/29(a),(b)37,713CHS/Community Health Systems, Inc.USD 85,0004.75% due 02/15/31(a),(b)84,363USD 99,0005.63% due 03/15/27(a),(b)104,940USD 51,0006.00% due 01/15/29(a),(b)53,686USD 35,0008.00% due 03/15/26(a),(b)37,712Cincinnati Bell, Inc.USD 130,0007.00% due 07/15/24(a),(b)134,225USD 55,0008.00% due 10/15/25(a),(b)58,300Cinemark USA, Inc.USD 52,0008.75% due 05/01/25(a),(b)56,615Citigroup, Inc.USD 45,0005.95% due 05/15/25(a),(d),(e)49,018Clarios Global LPUSD 15,0006.75% due 05/15/25(a),(b)16,106Clean Harbors, Inc.USD 70,0004.88% due 07/15/27(a),(b)72,887Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.USD 115,0007.75% due 04/15/28(a),(b)118,399Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.USD 366,0005.13% due 08/15/27(a),(b)371,490USD 213,0009.25% due 02/15/24(a)222,319Cleveland-Cliffs, Inc.USD 79,0004.63% due 03/01/29(a),(b)80,481USD 57,0004.88% due 03/01/31(a),(b)58,028CNX Resources Corp.USD 55,0006.00% due 01/15/29(a),(b)58,702CommScope, Inc.USD 275,0006.00% due 03/01/26(a),(b)289,781USD 260,0008.25% due 03/01/27(a),(b)278,525Comstock Resources, Inc.USD 128,0006.75% due 03/01/29(a),(b)130,752USD 108,0007.50% due 05/15/25(a),(b)111,545Constellation Merger Sub, Inc.USD 272,0008.50% due 09/15/25(a),(b)262,480Continental Resources, Inc.USD 114,0005.75% due 01/15/31(a),(b)132,240Cooper-Standard Automotive, Inc.USD 635,0005.63% due 11/15/26(a),(b)552,450USD 135,00013.00% due 06/01/24(a),(b)153,900CoreCivic, Inc.USD 106,0008.25% due 04/15/26(a)106,530Coty, Inc.USD 66,0005.00% due 04/15/26(a),(b)66,785USD 125,0006.50% due 04/15/26(a),(b)125,780Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp.USD 170,0005.63% due 05/01/27(a),(b)172,975DaVita, Inc.USD 156,0003.75% due 02/15/31(a),(b)148,200USD 25,0004.63% due 06/01/30(a),(b)25,313DCP Midstream Operating LPUSD 143,0005.63% due 07/15/27(a)156,179Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co.USD 110,0005.38% due 08/15/26(a),(b)80,300DISH DBS Corp.USD 19,0005.88% due 07/15/2219,893USD 912,0005.88% due 11/15/24986,844USD 121,0007.75% due 07/01/26139,452Dole Food Co., Inc.USD 50,0007.25% due 06/15/25(a),(b)50,937Edgewell Personal Care Co.USD 48,0004.13% due 04/01/29(a),(b)47,880USD 125,0005.50% due 06/01/28(a),(b)132,813Element Solutions, Inc.USD 81,0003.88% due 09/01/28(a),(b)80,798Emergent BioSolutions, Inc.USD 90,0003.88% due 08/15/28(a),(b)84,601Encino Acquisition Partners Holdings LLCUSD 120,0008.50% due 05/01/28(a),(b)117,566Endeavor Energy Resources LP / EER Finance, Inc.USD 62,0006.63% due 07/15/25(a),(b)66,030Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl / Endo US, Inc.USD 50,0006.13% due 04/01/29(a),(b)49,500Energizer Holdings, Inc.USD 225,0004.75% due 06/15/28(a),(b)230,063EnLink Midstream LLCUSD 78,0005.38% due 06/01/29(a)78,000EnLink Midstream Partners LPUSD 155,0004.85% due 07/15/26(a)156,550EnPro Industries, Inc.USD 225,0005.75% due 10/15/26(a)237,937Entegris, Inc.USD 56,0003.63% due 05/01/29(a),(b)56,840USD 245,0004.63% due 02/10/26(a),(b)253,499Entercom Media Corp.USD 87,0006.50% due 05/01/27(b)89,175USD 68,0006.75% due 03/31/2970,040Envision Healthcare Corp.USD 585,0008.75% due 10/15/26(a),(b)424,728EQM Midstream Partners LPUSD 118,0004.13% due 12/01/26(a)119,180USD 87,0004.50% due 01/15/29(a),(b)86,348USD 87,0004.75% due 01/15/31(a),(b)86,120USD 60,0006.00% due 07/01/25(a),(b)65,550USD 60,0006.50% due 07/01/27(a),(b)66,254EQT Corp.USD 38,0005.00% due 01/15/29(a)41,504USD 100,0007.63% due 02/01/25(a)115,102Ford Motor Co.USD 188,0008.50% due 04/21/23210,560USD 88,0009.00% due 04/22/25(a)107,484USD 88,0009.63% due 04/22/30(a)123,420Ford Motor Credit Co. LLCUSD 200,0004.27% due 01/09/27(a)210,022USD 299,0004.54% due 08/01/26(a)321,051USD 400,0004.69% due 06/09/25(a)430,000USD 200,0005.13% due 06/16/25(a)218,480Freeport-McMoRan, Inc.USD 115,0004.13% due 03/01/28(a)121,241USD 87,0004.38% due 08/01/28(a)92,764Frontier Communications Corp.USD 87,0005.88% due 10/15/27(a),(b)92,438USD 650,00011.00% due 09/15/25(a),(c)495,625Gap, Inc.USD 30,0008.88% due 05/15/27(a),(b)35,025Gartner, Inc.USD 130,0004.50% due 07/01/28(a),(b)136,663GCP Applied Technologies, Inc.USD 325,0005.50% due 04/15/26(a),(b)333,937Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp.USD 25,0006.25% due 05/15/26(a)24,531USD 10,0006.50% due 10/01/25(a)10,050USD 126,0007.75% due 02/01/28(a)127,260USD 38,0008.00% due 01/15/27(a)39,148GEO Group, Inc.USD 120,0005.88% due 10/15/24(a)96,366Goodyear Tire & Rubber Co./TheUSD 68,0005.25% due 04/30/31(a)68,524Graham Packaging Co., Inc.USD 34,0007.13% due 08/15/28(a),(b)36,465Gray Television, Inc.USD 50,0004.75% due 10/15/30(a),(b)50,000USD 99,0007.00% due 05/15/27(a),(b)108,034Greif, Inc.USD 235,0006.50% due 03/01/27(a),(b)248,497Griffon Corp.USD 225,0005.75% due 03/01/28(a)240,188HCA, Inc.USD 253,0005.63% due 09/01/28(a)295,061USD 1,650,0005.88% due 02/15/26(a)1,895,436Herc Holdings, Inc.USD 263,0005.50% due 07/15/27(a),(b)278,122Hertz Corp.USD 182,0005.50% due 10/15/24(a),(b),(c)189,962USD 80,0006.00% due 01/15/28(a),(b),(c)87,000USD 240,0007.13% due 08/01/26(a),(b),(c)261,600USD 108,0007.63% due 06/01/22(a),(b),(c)116,640Hess Midstream Operations LPUSD 220,0005.63% due 02/15/26(a),(b)228,250Hexion, Inc.USD 112,0007.88% due 07/15/27(a),(b)120,563High Ridge Brands Co.(c)USD 415,0008.88% due 03/15/25-Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co.USD 58,0005.75% due 02/01/29(a),(b)59,015USD 58,0006.00% due 02/01/31(a),(b)59,740Hillman Group, Inc.USD 500,0006.38% due 07/15/22(a),(b)500,500Hilton Domestic Operating Co., Inc.USD 40,0003.75% due 05/01/29(a),(b)40,100USD 32,0005.38% due 05/01/25(a),(b)33,701USD 103,0005.75% due 05/01/28(a),(b)110,725Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp.USD 100,0005.00% due 02/01/28(a),(b)103,250Hologic, Inc.USD 100,0003.25% due 02/15/29(a),(b)98,255Howmet Aerospace, Inc.USD 250,0005.90% due 02/01/27288,437USD 30,0006.75% due 01/15/2835,962USD 100,0006.88% due 05/01/25(a)116,000iHeartCommunications, Inc.USD 150,0005.25% due 08/15/27(a),(b)155,250USD 72,2666.38% due 05/01/26(a)76,987USD 130,9818.38% due 05/01/27(a)140,543Imola Merger Corp.USD 263,0004.75% due 05/15/29(a),(b)273,115IQVIA, Inc.USD 300,0005.00% due 10/15/26(a) (b)310,160IRB Holding Corp.USD 55,0007.00% due 06/15/25(a),(b)59,194Iron Mountain, Inc.USD 108,0004.50% due 02/15/31(a),(b)107,706USD 105,0005.00% due 07/15/28(a),(b)108,675Jaguar Holding Co. II / PPD Development LPUSD 40,0004.63% due 06/15/25(a),(b)42,047USD 40,0005.00% due 06/15/28(a),(b)43,620Jeld-Wen, Inc.USD 230,0004.63% due 12/15/25(a),(b)234,600JELD-WEN, Inc.USD 50,0006.25% due 05/15/25(a),(b)53,438Kennedy-Wilson, Inc.USD 40,0004.75% due 03/01/29(a)41,350USD 40,0005.00% due 03/01/31(a)41,396L Brands, Inc.USD 69,0006.75% due 07/01/3683,097USD 13,0009.38% due 07/01/25(b)16,494LABL Escrow Issuer LLCUSD 235,0006.75% due 07/15/26(a),(b)253,212Lamb Weston Holdings, Inc.USD 57,0004.88% due 05/15/28(a),(b)62,843Level 3 Financing, Inc.USD 72,0003.63% due 01/15/29(a),(b)69,750USD 250,0005.38% due 05/01/25(a)254,875Live Nation Entertainment, Inc.USD 23,0003.75% due 01/15/28(a),(b)22,916USD 65,0004.75% due 10/15/27(a),(b)65,589USD 100,0006.50% due 05/15/27(a),(b)110,500Lumen Technologies, Inc.USD 45,0004.50% due 01/15/29(a),(b)44,325Macy's, Inc.USD 126,0008.38% due 06/15/25(a),(b)139,007Marriott Ownership Resorts, Inc.USD 98,0006.13% due 09/15/25(a),(b)104,003Marriott Ownership Resorts, Inc. / ILG LLCUSD 265,0006.50% due 09/15/26(a)276,925Masonite International Corp.USD 78,0005.38% due 02/01/28(a),(b)82,680USD 72,0005.75% due 09/15/26(a),(b)74,700MasTec, Inc.USD 140,0004.50% due 08/15/28(a),(b)145,950Mattel, Inc.USD 32,0003.38% due 04/01/26(a),(b)33,120USD 40,0003.75% due 04/01/29(a),(b)40,993USD 55,0005.88% due 12/15/27(a),(b)60,431USD 89,0006.75% due 12/31/25(a),(b)93,494Mauser Packaging Solutions Holding Co.USD 340,0005.50% due 04/15/24(a),(b)341,275USD 265,0007.25% due 04/15/25(a),(b)257,712Meredith Corp.USD 250,0006.50% due 07/01/25(a),(b)266,875USD 295,0006.88% due 02/01/26(a)303,481MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co.-Issuer Inc.USD 94,0003.88% due 02/15/29(a),(b)95,168USD 120,0004.50% due 09/01/26(a)126,750USD 100,0004.50% due 01/15/28(a)104,250USD 110,0004.63% due 06/15/25(a),(b)117,027USD 70,0005.63% due 05/01/24(a)75,475USD 144,0005.75% due 02/01/27(a)160,920MGM Resorts InternationalUSD 133,0005.75% due 06/15/25(a)146,466USD 300,0006.00% due 03/15/23321,000Microchip Technology, Inc.USD 55,0004.25% due 09/01/25(a),(b)57,752Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.USD 225,0006.50% due 06/20/27(a),(b)246,443Nabors Industries Ltd.USD 85,0007.25% due 01/15/26(a),(b)74,800Nabors Industries, Inc.USD 220,0005.75% due 02/01/25(a)181,500Nationstar Mortgage Holdings, Inc.USD 58,0005.13% due 12/15/30(a),(b)57,400USD 84,0005.50% due 08/15/28(a),(b)84,840USD 35,0006.00% due 01/15/27(a),(b)36,575NCR Corp.USD 63,0005.00% due 10/01/28(a),(b)64,890USD 86,0005.13% due 04/15/29(a),(b)88,473USD 285,0005.75% due 09/01/27(a),(b)301,031USD 135,0006.13% due 09/01/29(a),(b)146,812NESCO Holdings II, Inc.USD 29,0005.50% due 04/15/29(a),(b)29,870Netflix, Inc.USD 220,0004.88% due 04/15/28253,275USD 196,0005.88% due 11/15/28238,728Newell Brands, Inc.USD 20,0004.88% due 06/01/25(a)22,100USD 40,0005.88% due 04/01/36(a)49,688News Corp.USD 69,0003.88% due 05/15/29(a),(b)70,344Nexstar Broadcasting, Inc.USD 357,0005.63% due 07/15/27(a),(b)377,081NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.USD 81,0007.50% due 02/01/26(a),(b)84,848NMG Holding Co., Inc. / Neiman Marcus Group LLCUSD 205,0007.13% due 04/01/26(a),(b)209,690Novelis Corp.USD 140,0004.75% due 01/30/30(a),(b)145,600USD 155,0005.88% due 09/30/26(a),(b)161,694NRG Energy, Inc.USD 48,0003.38% due 02/15/29(a),(b)46,980USD 40,0003.63% due 02/15/31(a),(b)39,188USD 115,0005.25% due 06/15/29(a),(b)123,194USD 111,0006.63% due 01/15/27(a)115,684Nuance Communications, Inc.USD 61,0005.63% due 12/15/26(a)64,050NuStar Logistics LPUSD 10,0005.63% due 04/28/27(a)10,525USD 54,0005.75% due 10/01/25(a)58,118USD 70,0006.00% due 06/01/26(a)75,862USD 54,0006.38% due 10/01/30(a)59,468Oasis Midstream Partners LP / OMP Finance Corp.USD 104,0008.00% due 04/01/29(a),(b)106,440Occidental Petroleum Corp.USD 23,0002.70% due 08/15/2223,144USD 45,0003.40% due 04/15/26(a)44,502USD 57,0005.50% due 12/01/25(a)61,275USD 68,0005.88% due 09/01/25(a)74,290USD 99,0006.13% due 01/01/31(a)110,138USD 63,0006.38% due 09/01/28(a)70,560USD 63,0006.63% due 09/01/30(a)71,820USD 266,0008.00% due 07/15/25(a)310,555USD 121,0008.50% due 07/15/27(a)147,166USD 139,0008.88% due 07/15/30(a)178,615ON Semiconductor Corp.USD 172,0003.88% due 09/01/28(a),(b)177,052OneMain Finance Corp.USD 40,0004.00% due 09/15/30(a)38,700Organon Finance 1 LLCUSD 200,0004.13% due 04/30/28(a),(b)204,898USD 200,0005.13% due 04/30/31(a),(b)207,520Owens & Minor, Inc.USD 46,0004.50% due 03/31/29(a),(b)46,469Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co., Inc.USD 183,0006.25% due 05/15/26(a) (b)194,106Par Pharmaceutical, Inc.USD 380,0007.50% due 04/01/27(a),(b)399,950PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp.USD 110,0006.00% due 02/15/28(a)83,004USD 76,0009.25% due 05/15/25(a),(b)79,610Performance Food Group, Inc.USD 95,0005.50% due 10/15/27(a),(b)100,115USD 20,0006.88% due 05/01/25(a),(b)21,378PG&E Corp.USD 104,0005.00% due 07/01/28(a)108,940USD 26,0005.25% due 07/01/30(a)27,755PGT Innovations, Inc.USD 210,0006.75% due 08/01/26(a),(b)221,812Photo Holdings Merger Sub, Inc.USD 475,0008.50% due 10/01/26(a),(b)520,125Pike Corp.USD 80,0005.50% due 09/01/28(a),(b)82,400Plantronics, Inc.USD 67,0004.75% due 03/01/29(a),(b)65,995USD 160,0005.50% due 05/31/23(a),(b)160,200Post Holdings, Inc.USD 90,0005.50% due 12/15/29(a),(b)96,889USD 90,0005.63% due 01/15/28(a),(b)94,837USD 245,0005.75% due 03/01/27(a),(b)256,637Presidio Holdings, Inc.USD 60,0004.88% due 02/01/27(a),(b)61,800Prestige Brands, Inc.USD 65,0005.13% due 01/15/28(a),(b)68,087Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance, Inc.USD 94,0003.38% due 08/31/27(a),(b)90,828Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer, Inc.USD 36,0003.63% due 03/01/29(a),(b)35,100USD 36,0003.88% due 03/01/31(a),(b)35,010Radiology Partners, Inc.USD 135,0009.25% due 02/01/28(a),(b)148,163Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp.USD 300,0007.25% due 04/01/25(a),(b)309,381Range Resources Corp.USD 175,0004.88% due 05/15/25(a)173,906USD 46,0008.25% due 01/15/29(a),(b)49,899Reichhold Industries, Inc.USD 1,930,4329.00% due 05/01/18(b),(c)–(f)RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp.USD 85,0004.50% due 02/15/29(a),(b)84,123USD 180,0004.75% due 10/15/27(a)185,242Rite Aid Corp.USD 134,0007.50% due 07/01/25(a),(b)138,891USD 264,0008.00% due 11/15/26(a),(b)274,230Royal Caribbean Cruises Ltd.USD 23,0009.13% due 06/15/23(a),(b)25,391USD 40,00010.88% due 06/01/23(a),(b)45,920USD 85,00011.50% due 06/01/25(a),(b)98,467RP Escrow Issuer LLCUSD 49,0005.25% due 12/15/25(a),(b)51,083Sabre GLBL, Inc.USD 80,0007.38% due 09/01/25(a),(b)87,100USD 77,0009.25% due 04/15/25(a),(b)92,015Scotts Miracle-Gro Co.USD 84,0004.00% due 04/01/31(a),(b)83,160USD 48,0004.50% due 10/15/29(a)50,217USD 140,0005.25% due 12/15/26(a)146,178Scripps Escrow, Inc.USD 75,0005.88% due 07/15/27(a),(b)78,916Scripps Escrow II, Inc.USD 34,0003.88% due 01/15/29(a),(b)33,746USD 33,0005.38% due 01/15/31(a),(b)33,454Sensata Technologies BVUSD 290,0004.00% due 04/15/29(a),(b)291,798Sensata Technologies, Inc.USD 46,0003.75% due 02/15/31(a),(b)45,680Service Corp. InternationalUSD 328,0007.50% due 04/01/27396,060Sinclair Television Group, Inc.USD 185,0005.13% due 02/15/27(a),(b)183,150Sirius XM Radio, Inc.USD 530,0005.00% due 08/01/27(a),(b)555,015USD 220,0005.38% due 07/15/26(a),(b)227,194USD 23,0005.50% due 07/01/29(a),(b)24,896Six Flags Entertainment Corp.USD 285,0004.88% due 07/31/24(a),(b)286,781Six Flags Theme Parks, Inc.USD 76,0007.00% due 07/01/25(a),(b)82,108SM Energy Co.USD 128,0006.13% due 11/15/22(a)126,400USD 63,0006.63% due 01/15/27(a)60,874Southwestern Energy Co.USD 158,0006.45% due 01/23/25(a)170,640USD 24,0007.50% due 04/01/26(a)25,385USD 115,0007.75% due 10/01/27(a)123,617Spectrum Brands, Inc.USD 25,0003.88% due 03/15/31(a),(b)24,500USD 55,0005.00% due 10/01/29(a),(b)58,162USD 109,0005.50% due 07/15/30(a),(b)117,584USD 28,0005.75% due 07/15/25(a)28,823Spirit AeroSystems, Inc.USD 122,0007.50% due 04/15/25(a),(b)130,540Springleaf Finance Corp.USD 108,0006.63% due 01/15/28(a)122,850Sprint Capital Corp.USD 567,0008.75% due 03/15/32840,577Sprint Corp.USD 1,285,0007.63% due 02/15/25(a)1,529,150USD 145,0007.63% due 03/01/26(a)177,806SPX FLOW, Inc.USD 115,0005.88% due 08/15/26(a, (b)119,600SS&C Technologies, Inc.USD 205,0005.50% due 09/30/27(a),(b)217,787Standard Industries, Inc.USD 275,0004.75% due 01/15/28(a),(b)283,594Standard Industries, Inc.USD 54,0003.38% due 01/15/31(a),(b)50,471Staples, Inc.USD 250,0007.50% due 04/15/26(a),(b)258,750USD 185,00010.75% due 04/15/27(a),(b)191,419Station Casinos LLCUSD 160,0004.50% due 02/15/28(a),(b)160,719Stericycle, Inc.USD 44,0003.88% due 01/15/29(a),(b)43,890Stevens Holding Co., Inc.USD 145,0006.13% due 10/01/26(a),(b)155,875Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp.USD 47,0005.25% due 01/15/29(a),(b)49,468Sunoco LP / Sunoco Finance Corp.USD 57,0004.50% due 05/15/29(a),(b)57,570Switch Ltd.USD 24,0003.75% due 09/15/28(a),(b)23,880Synaptics, Inc.USD 40,0004.00% due 06/15/29(a),(b)40,020Syneos Health, Inc.USD 23,0003.63% due 01/15/29(a),(b)22,483Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.USD 30,0005.50% due 01/15/28(a),(b)29,625USD 95,0006.00% due 03/01/27(a),(b)96,397USD 60,0006.00% due 12/31/30(a),(b)60,150USD 84,0007.50% due 10/01/25(a),(b)91,770Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.USD 67,0004.00% due 01/15/32(a),(b)65,897USD 128,0004.88% due 02/01/31(a),(b)133,563USD 100,0005.00% due 01/15/28(a)105,280USD 15,0005.38% due 02/01/27(a)15,573USD 240,0005.50% due 03/01/30(a)259,582USD 254,0006.50% due 07/15/27(a)276,225Tempur Sealy International, Inc.USD 158,0004.00% due 04/15/29(a),(b)160,027USD 65,0005.50% due 06/15/26(a)66,961Tenet Healthcare Corp.USD 180,0004.63% due 07/15/24(a)182,718USD 15,0004.63% due 06/15/28(a),(b)15,499USD 654,0004.88% due 01/01/26(a),(b)679,506USD 15,0005.13% due 05/01/25(a)15,180USD 310,0005.13% due 11/01/27(a),(b)325,128USD 317,0006.25% due 02/01/27(a),(b)332,454USD 76,0007.50% due 04/01/25(a),(b)81,890Tenneco, Inc.USD 157,0005.00% due 07/15/26(a)152,073USD 70,0005.13% due 04/15/29(a),(b)69,475USD 56,0007.88% due 01/15/29(a),(b)63,053Terex Corp.USD 50,0005.00% due 05/15/29(a),(b)52,000T-Mobile USA, Inc.USD 105,0004.75% due 02/01/28(a)112,219Transocean Guardian Ltd.USD 170,3755.88% due 01/15/24(a),(b)158,449Transocean Pontus Ltd.USD 70,3256.13% due 08/01/25(a),(b)68,567Transocean, Inc.USD 162,00011.50% due 01/30/27(a),(b)155,520TreeHouse Foods, Inc.USD 17,0004.00% due 09/01/28(a)16,894TriMas Corp.USD 92,0004.13% due 04/15/29(a) (b)91,769Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance, Inc.USD 64,0005.13% due 04/01/29(a, (b)64,960TripAdvisor, Inc.USD 9,0007.00% due 07/15/25(a),(b)9,720Triton Water Holdings, Inc.USD 50,0006.25% due 04/01/29(a),(b)50,625Triumph Group, Inc.USD 40,0006.25% due 09/15/24(a),(b)40,348USD 175,0007.75% due 08/15/25(a)172,812USD 15,0008.88% due 06/01/24(a),(b)16,688United Airlines, Inc.USD 110,0004.38% due 04/15/26(a),(b)114,149United Rentals North America, Inc.USD 105,0003.88% due 02/15/31(a)105,670USD 45,0004.88% due 01/15/28(a)47,644USD 31,0005.50% due 05/15/27(a)33,054United States Cellular Corp.USD 330,0006.70% due 12/15/33412,507United States Steel Corp.USD 70,0006.88% due 03/01/29(a)73,063Uniti Group LP / Uniti Group Finance, Inc. / CSL Capital LLCUSD 245,0006.00% due 04/15/23(a),(b)248,675Vail Resorts, Inc.USD 57,0006.25% due 05/15/25(a),(b)60,491Venator Finance Sarl / Venator Materials LLCUSD 100,0009.50% due 07/01/25(a),(b)112,250VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.USD 234,0004.25% due 12/01/26(a),(b)241,312USD 161,0004.63% due 12/01/29(a),(b)167,184Vine Energy Holdings LLCUSD 132,0006.75% due 04/15/29(a),(b)132,165Vista Outdoor, Inc.USD 126,0004.50% due 03/15/29(a),(b)125,922Vistra Operations Co. LLCUSD 145,0005.63% due 02/15/27(a),(b)150,974Wabash National Corp.USD 140,0005.50% due 10/01/25(a),(b)142,800Welbilt, Inc.USD 75,0009.50% due 02/15/24(a)78,844WESCO Distribution, Inc.USD 148,0007.13% due 06/15/25(a),(b)159,840USD 148,0007.25% due 06/15/28(a),(b)164,280White Cap Buyer LLCUSD 44,0006.88% due 10/15/28(a),(b)46,695WMG Acquisition Corp.USD 177,0003.00% due 02/15/31(a),(b)166,159Wolverine Escrow LLCUSD 332,0009.00% due 11/15/26(a),(b)328,534USD 40,00013.13% due 11/15/27(a),(b)33,900WPX Energy, Inc.USD 180,0005.75% due 06/01/26(a)188,100USD 35,0005.88% due 06/15/28(a)38,617Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.USD 288,0005.50% due 03/01/25(a),(b)307,440Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp.USD 144,0005.13% due 10/01/29(a),(b)148,860Yum! Brands, Inc.USD 99,0003.63% due 03/15/31(a)97,714USD 88,0004.63% due 01/31/32(a)91,978USD 50,0007.75% due 04/01/25(a),(b)54,688Zayo Group Holdings, Inc.USD 60,0004.00% due 03/01/27(a),(b)59,580社債合計62,552,219米国合計 (簿価 $62,416,633)62,996,763債券 (簿価 $70,186,780)70,466,165口数リミテッドパートナーシップ (1.2%)米国(1.2%)328Claire's Stores, Inc.766,70013,286International Oncology Care, Inc.149,468821Neiman Marcus Group Equity64,44931,164Remainco LLC37,548米国合計 (簿価 $133,750)1,018,165リミテッドパートナーシップ合計 (簿価 $133,750)1,018,165株数普通株 (7.9%)ケイマン諸島(5.1%)3,017Reichhold4,226,817ケイマン諸島合計 (簿価 $0)4,226,817米国 (2.8%)3,396Battalion Oil Corp.40,75241Chesapeake Energy Corp.1,868467Claire's Stores, Inc.105,07531,186Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.78,27711,000EP Energy Corp.929,5004,136iHeartMedia, Inc. Class A79,163116,913MYT Holding LLC628,408446NMG Parent LLC35,0113,299Oasis Petroleum, Inc.256,0684,276Whiting Petroleum Corp.171,339米国合計 (簿価 $2,846,307)2,325,461普通株合計 (簿価 $2,846,307)6,552,278口数不動産投資信託 (0.7%)米国 (0.7%)16,555VICI Properties, Inc.524,794米国合計 (簿価 $300,126)524,794不動産投資信託合計 (簿価 $300,126)524,794株数優先株 (0.2%)米国 (0.2%)201,713MYT Holding LLC(b)203,327米国合計(簿価 $732,006)203,327優先株合計 (簿価 $732,006)203,327ワラント (0.0%)米国 (0.0%)77Chesapeake Energy Corp. 0.00%1,4962,274Fortive Corp. 0.00%23米国合計(簿価$39,688)1,519ワラント合計 (簿価 $39,688)1,519元本短期運用 (1.5%)スウェーデン(1.5%)定期預金 (1.5%)Skandinaviska Enskilda Banken ABUSD 1,208,0450.01% due 05/03/211,208,045定期預金合計1,208,045スウェーデン合計 (簿価 $1,208,045)1,208,045短期運用合計(簿価 $1,208,045)1,208,045純資産に占める割合投資総額 (簿価 $75,446,702)96.90%$79,974,293負債を超過する現金およびその他の資産3.10%2,524,980純資産100.0%$82,499,273(a)償還条項付き証券。
(b)144A証券。1933年証券法144Aルールに従って、登録が免除されている有価証券。登録が免除されたまま、通常は適格機関投資家に転売が可能です。特に断りの無い限り、当該有価証券は流動性がないとは見なされません。

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#36 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	15,881,733,478	100.00
純資産総額	15,881,733,478	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,881,733,478100.00純資産総額15,881,733,478100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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