剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2022年4月13日至2022年10月12日	当 期自2022年10月13日至2023年4月12日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△649,960	△64,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,004,327	46,265,278
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,959,828	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,959,828	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,511,329	999,572
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,511,329	861,789
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	137,783
分配金		※138,675,362	※139,056,995
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,265,278	△22,374,767

2023/07/05 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

2023/07/05 9:16

#3 注記表（連結）

自 2022年10月13日
至 2023年4月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年10月12日現在当 期 2023年4月12日現在1.※1期首元本額736,732,230円802,372,115円期中追加設定元本額122,080,203円60,396,804円期中一部解約元本額56,440,318円22,698,029円2.特定期間末日における受益権の総数802,372,115口840,070,890口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,374,767円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2022年4月13日 至 2022年10月12日	当 期自 2022年10月13日至 2023年4月12日
	※1	分配金の計算過程	(自2022年4月13日 至2022年5月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,062,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(312,281,206円)及び分配準備積立金(21,893,634円)より分配対象額は337,237,126円(1万口当たり4,157.73円)であり、うち6,488,869円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2022年10月13日 至2022年11月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,066,415円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(308,097,733円)及び分配準備積立金(61,033,852円)より分配対象額は375,198,000円(1万口当たり4,718.02円)であり、うち6,361,958円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2022年5月13日 至2022年6月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,346,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,940,761円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,661,025円)及び分配準備積立金(18,327,974円)より分配対象額は359,276,560円(1万口当たり4,334.57円)であり、うち6,630,909円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2022年11月15日 至2022年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,178,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(313,317,739円)及び分配準備積立金(60,661,647円)より分配対象額は379,157,852円(1万口当たり4,702.25円)であり、うち6,450,659円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2022年6月14日 至2022年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,392,090円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(308,336,400円)及び分配準備積立金(31,658,745円)より分配対象額は344,387,235円(1万口当たり4,309.54円)であり、うち6,393,021円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2022年12月13日 至2023年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,362,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(315,155,006円)及び分配準備積立金(59,109,083円)より分配対象額は378,626,114円(1万口当たり4,676.29円)であり、うち6,477,379円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2022年7月13日 至2022年8月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,348,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,539,197円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,933,716円)及び分配準備積立金(29,354,663円)より分配対象額は344,176,272円(1万口当たり4,328.81円)であり、うち6,360,669円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2023年1月13日 至2023年2月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,702,730円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(316,333,046円)及び分配準備積立金(56,767,184円)より分配対象額は377,802,960円(1万口当たり4,654.24円)であり、うち6,493,916円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2022年8月13日 至2022年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,111,329円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,526,771円)、投資信託約款に規定される収益調整金(308,218,580円)及び分配準備積立金(30,786,235円)より分配対象額は378,642,915円(1万口当たり4,745.70円)であり、うち6,382,918円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2023年2月14日 至2023年3月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,780,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,714,162円)及び分配準備積立金(54,966,837円)より分配対象額は379,461,993円(1万口当たり4,632.87円)であり、うち6,552,516円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2022年9月13日 至2022年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,473,952円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,357,352円)及び分配準備積立金(64,007,137円)より分配対象額は378,838,441円(1万口当たり4,721.48円)であり、うち6,418,976円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2023年3月14日 至2023年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,628,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(329,426,225円)及び分配準備積立金(53,125,147円)より分配対象額は387,180,177円(1万口当たり4,608.90円)であり、うち6,720,567円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2022年4月13日 至 2022年10月12日当 期
自 2022年10月13日

2023/07/05 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/07/05 9:16

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:571.4pt;border-collapse:collapse">買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)TRYHSBC Bank29,749,5495/5/2022USD1,974,521$35,280$–$35,280TRYHSBC Bank666,0285/5/2022USD44,334662–662TRYHSBC Bank392,7435/5/2022USD26,283249–249TRYHSBC Bank341,3075/5/2022USD23,02731–31TRYHSBC Bank533,0846/2/2022USD35,1962–2TRYHSBC Bank30,626,1896/2/2022USD2,024,399–(2,239)(2,239)USDHSBC Bank21,1855/5/2022TRY314,055–(32)(32)USDHSBC Bank31,9705/5/2022TRY474,816–(108)(108)USDHSBC Bank22,5805/5/2022TRY339,501–(356)(356)USDHSBC Bank2,024,3995/5/2022TRY30,021,255–(3,758)(3,758)USDHSBC Bank51,4676/2/2022TRY784,565–(336)(336)$36,224$(6,829)$29,3952022年4月28日現在のクラスG-通貨セレクト・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.1%)
e border="0" style="width:564.1pt;border-collapse:collapse">買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLHSBC Bank33,3485/18/2022USD6,609$–$(8)$(8)BRLHSBC Bank36,9115/18/2022USD7,762–(456)(456)BRLHSBC Bank3,423,0635/18/2022USD719,712–(42,099)(42,099)CLPHSBC Bank1,793,9605/18/2022USD2,085–(3)(3)CLPHSBC Bank2,139,2025/18/2022USD2,562–(78)(78)CLPHSBC Bank180,862,2375/18/2022USD224,042–(14,057)(14,057)HUFHSBC Bank766,6215/18/2022USD2,1311–1HUFHSBC Bank953,9665/18/2022USD2,776–(124)(124)HUFHSBC Bank77,157,3495/18/2022USD221,278–(6,757)(6,757)MXNHSBC Bank88,8845/18/2022USD4,313–(10)(10)MXNHSBC Bank111,1585/18/2022USD5,455–(73)(73)MXNHSBC Bank8,997,7215/18/2022USD444,529–(8,878)(8,878)TRYHSBC Bank10,077,8715/18/2022USD665,6128,635–8,635TRYHSBC Bank111,8425/18/2022USD7,47013–13TRYHSBC Bank120,7165/18/2022USD8,0751–1USDHSBC Bank69,0635/18/2022BRL323,6724,990–4,990USDHSBC Bank61,5015/18/2022BRL290,3194,031–4,031USDHSBC Bank9,5635/18/2022BRL48,08744–44USDHSBC Bank20,7155/18/2022CLP17,122,034836–836USDHSBC Bank6,4315/18/2022CLP5,226,928362–362USDHSBC Bank3,3695/18/2022CLP2,866,31541–41USDHSBC Bank20,8645/18/2022HUF7,158,961960–960USDHSBC Bank3,4595/18/2022HUF1,207,890101–101USDHSBC Bank3,5515/18/2022HUF1,277,835–(1)(1)USDHSBC Bank41,6365/18/2022MXN844,270759–759USDHSBC Bank9,3455/18/2022MXN186,394321–321USDHSBC Bank6,9145/18/2022MXN141,98740–40USDHSBC Bank21,0645/18/2022TRY315,346–(34)(34)USDHSBC Bank7,0005/18/2022TRY105,291–(45)(45)USDHSBC Bank60,2585/18/2022TRY901,656–(66)(66)$21,135$(72,689)$(51,554)e border="0" style="width:191.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルCLP-チリ・ペソHUF-ハンガリー・フォリントJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	20,540,545,946	17,542,994,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		338,594,613	285,787,152

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月12日現在2023年4月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン20,879,381,55917,828,782,086流動資産合計20,879,381,55917,828,782,086資産合計20,879,381,55917,828,782,086負債の部流動負債未払解約金241,000-流動負債合計241,000-負債合計241,000-純資産の部元本等元本※120,540,545,94617,542,994,934剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)338,594,613285,787,152元本等合計20,879,140,55917,828,782,086純資産合計20,879,140,55917,828,782,086負債純資産合計20,879,381,55917,828,782,086e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年10月13日 至 2023年4月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月12日現在2023年4月12日現在1.※1期首2022年4月13日2022年10月13日期首元本額10,774,787,250円20,540,545,946円期中追加設定元本額14,295,813,521円14,080,995,439円期中一部解約元本額4,530,054,825円17,078,546,451円期末元本額の内訳ファンド名ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,627,565,740円4,798,479,840円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)385,425円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)454,188円-円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円世界水資源関連株式ファンド-円984円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,000,374円-円スマート・アロケーション・Dガード26,378,062円6,676,441円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-242,756,846円64,804,806円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース12,395,898,344円6,312,904,585円iFreeETF NASDAQ100レバレッジ-円1,119,355,222円iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース-円1,199,282,119円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ3,998,891,727円4,002,054,769円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円-円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)106,619,976円30,476,296円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)116,701,746円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,368円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード7,967,739円1,201,023円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計20,540,545,946円17,542,994,934円2.期末日における受益権の総数20,540,545,946口17,542,994,934口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年10月13日 至 2023年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年10月12日現在2023年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月12日現在2023年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月12日現在2023年4月12日現在1口当たり純資産額1.0165円1.0163円(1万口当たり純資産額)(10,165円)(10,163円)附属明細表

2023/07/05 9:16