形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
運用方針	1.主として米ドル建てのハイ・イールド債券を中心に投資を行ないます。・BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行ないます。その場合、投資顧問会社がBB格相当またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付けの債券への投資は純資産総額の5%以下とします。・BBB格相当またはそれ以上の格付けの投資適格社債への投資も行ないます。投資適格社債への投資は純資産総額の15%以下とします。・デフォルトした債券への投資は原則として行ないません。保有している債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.「USDクラス」為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。「USDクラス以外」原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、以下の為替取引を行ないます。AUDクラス:米ドル売り/豪ドル買いBRLクラス:米ドル売り/ブラジル・レアル買いJPYクラス:米ドル売り/日本円買いZARクラス:米ドル売り/南アフリカ・ランド買いTRYクラス:米ドル売り/トルコ・リラ買い通貨セレクト・クラス:米ドル売り/選定通貨買い米ドルを選定する場合、米ドル部分に対する為替取引は行ないません。<通貨セレクト・クラスにおける通貨の運用方針>・原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に5つの通貨を選定します。なお、選定した通貨のうち、投資顧問会社が為替取引を行なうことができない通貨があった場合、投資顧問会社は次に金利が高い通貨を選定します。・選定通貨の見直しは毎月行ないます。・選定通貨の投資比率は、金利の高い方から順に30%、30%、20%、10%、10%程度で維持することを基本とします。なお、選定通貨のうち、金利が米ドルの金利より低い通貨には投資しません。3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	「USDクラス、AUDクラス」 2010年12月17日「BRLクラス、JPYクラス」 2010年10月13日「ZARクラス、TRYクラス、通貨セレクト・クラス」2012年7月6日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「USDクラス」純資産総額に対して年率0.58%程度「USDクラス、通貨セレクト・クラス以外」純資産総額に対して年率0.59%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に応じて100億円以下の部分:年率0.74%程度100億円超の部分 :年率0.69%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「USDクラス」主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
「USDクラス以外」主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して以下の為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2025/07/07 9:44

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	409,622
追加型株式投資信託	792	29,411,334
株式投資信託合計	879	29,820,956
単位型公社債投資信託	72	126,168
追加型公社債投資信託	14	1,331,013
公社債投資信託合計	86	1,457,181
総合計	965	31,278,137

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87409,622追加型株式投資信託79229,411,334株式投資信託合計87929,820,956単位型公社債投資信託72126,168追加型公社債投資信託141,331,013公社債投資信託合計861,457,181総合計96531,278,137

2025/07/07 9:44

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/07/07 9:44

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/07/07 9:44

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2025/07/07 9:44

#6 投資対象（連結）

③ (米ドル・コース(毎月分配型)と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース(毎月分配型)

2025/07/07 9:44

#7 投資方針（連結）

イ.主として、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)の受益証券を通じて、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)への投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.GIM・USハイ・イールド(USDクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

2025/07/07 9:44

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

1,4511.0176
1,4520.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.98%親投資信託受益証券0.00%合計98.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/07 9:44

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

1,9551.0176
1,9550.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.52%親投資信託受益証券0.00%合計99.52%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/07 9:44

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

1,8041.0176
1,8040.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.20%親投資信託受益証券0.00%合計99.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/07 9:44

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

1,6341.0176
1,6340.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.58%親投資信託受益証券0.00%合計99.58%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/07 9:44

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

1,1161.0176
1,1160.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.66%親投資信託受益証券0.00%合計98.67%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/07 9:44

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

1,7341.0176
1,7350.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.33%親投資信託受益証券0.00%合計99.33%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/07 9:44

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

1,3731.0176
1,3730.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.01%親投資信託受益証券0.00%合計99.01%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/07 9:44

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,490,826	1.02
純資産総額	539,368,146	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券533,875,86898.98内ケイマン諸島533,875,86898.98親投資信託受益証券1,4520.00内日本1,4520.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,490,8261.02純資産総額539,368,146100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,597,164	0.48
純資産総額	536,885,729	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券534,286,61099.52内ケイマン諸島534,286,61099.52親投資信託受益証券1,9550.00内日本1,9550.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,597,1640.48純資産総額536,885,729100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	26,022,689	0.80
純資産総額	3,266,192,667	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,240,168,17499.20内ケイマン諸島3,240,168,17499.20親投資信託受益証券1,8040.00内日本1,8040.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,022,6890.80純資産総額3,266,192,667100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,101,018	0.42
純資産総額	742,838,896	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券739,736,24499.58内ケイマン諸島739,736,24499.58親投資信託受益証券1,6340.00内日本1,6340.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,101,0180.42純資産総額742,838,896100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	392,673	1.33
純資産総額	29,469,635	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券29,075,84698.66内ケイマン諸島29,075,84698.66親投資信託受益証券1,1160.00内日本1,1160.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)392,6731.33純資産総額29,469,635100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,492,692	0.67
純資産総額	222,278,006	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券220,783,57999.33内ケイマン諸島220,783,57999.33親投資信託受益証券1,7350.00内日本1,7350.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,492,6920.67純資産総額222,278,006100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,326,410	0.99
純資産総額	234,519,542	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券232,191,75999.01内ケイマン諸島232,191,75999.01親投資信託受益証券1,3730.00内日本1,3730.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,326,4100.99純資産総額234,519,542100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/07/07 9:44

#23 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2024年10月12日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日を2024年10月15日としており、2025年4月12日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2025年4月14日としております。このため、当特定期間は181日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2024年10月15日現在	当期 2025年4月14日現在

3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,784,548円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年10月15日現在当期 2025年4月14日現在1.※1期首元本額835,796,625円596,459,445円期中追加設定元本額23,805,153円15,326,259円期中一部解約元本額263,142,333円63,544,878円2.特定期間末日における受益権の総数596,459,445口548,240,826口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,784,548円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2024年4月13日至2024年10月15日当期自2024年10月16日至2025年4月14日※1分配金の計算過程(自2024年4月13日至2024年5月13日)

2025/07/07 9:44

#24 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2015年10月13日)964,538,282970,378,8041.32121.3292第11特定期間末 (2016年4月12日)748,632,037754,059,4241.10351.1115第12特定期間末 (2016年10月12日)763,376,690768,858,0301.11411.1221第13特定期間末 (2017年4月12日)803,064,492808,580,4821.16471.1727第14特定期間末 (2017年10月12日)881,718,975887,664,8881.18631.1943第15特定期間末 (2018年4月12日)1,013,631,8141,021,138,0901.08031.0883第16特定期間末 (2018年10月12日)1,642,397,9521,654,328,7251.10131.1093第17特定期間末 (2019年4月12日)1,425,284,1941,435,786,9221.08561.0936第18特定期間末 (2019年10月15日)1,350,042,7371,360,549,4861.02791.0359第19特定期間末 (2020年4月13日)787,858,026794,912,3930.89350.9015第20特定期間末 (2020年10月12日)772,766,202779,384,3180.93410.9421第21特定期間末 (2021年4月12日)792,047,981798,300,2431.01351.0215第22特定期間末 (2021年10月12日)724,292,464729,957,7401.02281.0308第23特定期間末 (2022年4月12日)761,736,557767,630,4141.03391.0419第24特定期間末 (2022年10月12日)848,637,393855,056,3691.05771.0657第25特定期間末 (2023年4月12日)817,696,123824,416,6900.97340.9814第26特定期間末 (2023年10月12日)845,117,318851,646,9631.03541.0434第27特定期間末 (2024年4月12日)905,730,367912,416,7401.08371.09172024年4月末日919,285,607-1.1079-5月末日921,508,624-1.1085-6月末日949,945,620-1.1407-7月末日930,468,694-1.1110-8月末日639,854,674-1.0542-9月末日623,324,574-1.0455-第28特定期間末 (2024年10月15日)643,634,110648,405,7851.07911.087110月末日658,883,782-1.1069-11月末日642,201,546-1.0930-12月末日651,110,454-1.1232-2025年1月末日634,290,336-1.1007-2月末日614,263,421-1.0690-3月末日576,913,528-1.0490-第29特定期間末 (2025年4月14日)532,456,278536,842,2040.97120.97924月末日539,368,146-0.9804-

2025/07/07 9:44

#25 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2015年10月13日)2,571,020,4492,599,723,7100.89570.9057第11特定期間末 (2016年4月12日)1,984,879,9662,011,268,8540.75220.7622第12特定期間末 (2016年10月12日)1,866,135,8001,891,744,6140.72870.7387第13特定期間末 (2017年4月12日)1,767,308,8921,791,535,5560.72950.7395第14特定期間末 (2017年10月12日)1,894,781,6841,920,268,7250.74340.7534第15特定期間末 (2018年4月12日)1,529,780,4461,553,409,2770.64740.6574第16特定期間末 (2018年10月12日)1,178,862,5791,199,489,1620.57150.5815第17特定期間末 (2019年4月12日)1,261,573,8701,275,756,2710.53370.5397第18特定期間末 (2019年10月15日)972,461,543985,013,4730.46490.4709第19特定期間末 (2020年4月13日)696,113,785703,727,6110.36570.3697第20特定期間末 (2020年10月12日)775,746,596779,262,2060.44130.4433第21特定期間末 (2021年4月12日)822,586,191825,769,2630.51690.5189第22特定期間末 (2021年10月12日)758,698,530761,665,3430.51150.5135第23特定期間末 (2022年4月12日)670,475,458672,978,2140.53580.5378第24特定期間末 (2022年10月12日)581,180,618583,647,3450.47120.4732第25特定期間末 (2023年4月12日)556,787,423559,179,8910.46550.4675第26特定期間末 (2023年10月12日)562,270,971564,591,4450.48460.4866第27特定期間末 (2024年4月12日)597,650,344599,935,4290.52310.52512024年4月末日606,340,167-0.5352-5月末日619,383,216-0.5462-6月末日641,136,805-0.5648-7月末日615,465,812-0.5417-8月末日602,158,464-0.5349-9月末日611,796,792-0.5429-第28特定期間末 (2024年10月15日)616,946,485619,200,3760.54750.549510月末日617,827,291-0.5477-11月末日604,371,790-0.5353-12月末日596,987,941-0.5282-2025年1月末日578,987,327-0.5209-2月末日566,744,864-0.5096-3月末日562,350,870-0.5051-第29特定期間末 (2025年4月14日)515,886,900518,108,5810.46440.46644月末日536,885,729-0.4827-

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#26 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2015年10月13日)26,707,025,72327,250,214,0560.49170.5017第11特定期間末 (2016年4月12日)21,038,618,55321,549,520,6140.41180.4218第12特定期間末 (2016年10月12日)21,145,867,26121,481,889,5310.44050.4475第13特定期間末 (2017年4月12日)23,567,415,46523,919,302,6460.46880.4758第14特定期間末 (2017年10月12日)22,543,739,68822,880,624,4850.46840.4754第15特定期間末 (2018年4月12日)17,304,673,55417,620,585,8320.38340.3904第16特定期間末 (2018年10月12日)12,571,282,75212,679,157,2370.34960.3526第17特定期間末 (2019年4月12日)10,245,273,20010,305,537,1120.34000.3420第18特定期間末 (2019年10月15日)7,800,327,0917,851,127,6670.30710.3091第19特定期間末 (2020年4月13日)4,955,970,4065,001,203,4010.21910.2211第20特定期間末 (2020年10月12日)4,404,515,2394,425,142,2910.21350.2145第21特定期間末 (2021年4月12日)4,438,759,5914,457,822,0100.23290.2339第22特定期間末 (2021年10月12日)4,279,811,7544,296,914,6050.25020.2512第23特定期間末 (2022年4月12日)4,676,874,1524,691,738,9520.31460.3156第24特定期間末 (2022年10月12日)4,200,887,4904,214,376,3580.31140.3124第25特定期間末 (2023年4月12日)3,958,596,8073,971,046,6660.31800.3190第26特定期間末 (2023年10月12日)4,162,078,0064,173,787,2480.35550.3565第27特定期間末 (2024年4月12日)4,266,750,9154,277,740,2200.38830.38932024年4月末日4,305,378,628-0.3940-5月末日4,230,524,660-0.3912-6月末日4,101,686,146-0.3819-7月末日3,909,730,513-0.3674-8月末日3,716,019,635-0.3513-9月末日3,810,577,218-0.3638-第28特定期間末 (2024年10月15日)3,776,888,0723,787,250,7090.36450.365510月末日3,778,271,116-0.3658-11月末日3,678,213,710-0.3599-12月末日3,515,883,326-0.3509-2025年1月末日3,608,017,173-0.3652-2月末日3,541,666,865-0.3623-3月末日3,514,613,349-0.3629-第29特定期間末 (2025年4月14日)3,199,158,5693,208,810,0470.33150.33254月末日3,266,192,667-0.3481-

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#27 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2015年10月13日)4,952,020,6494,979,153,4360.91260.9176第11特定期間末 (2016年4月12日)3,677,241,9103,698,875,3150.84990.8549第12特定期間末 (2016年10月12日)3,755,096,8533,776,056,0600.89580.9008第13特定期間末 (2017年4月12日)4,568,875,5714,594,725,8810.88370.8887第14特定期間末 (2017年10月12日)4,480,891,6534,506,401,6330.87830.8833第15特定期間末 (2018年4月12日)3,391,445,4513,411,661,9500.83880.8438第16特定期間末 (2018年10月12日)3,052,792,3473,064,057,2070.81300.8160第17特定期間末 (2019年4月12日)2,678,630,2542,688,522,1380.81240.8154第18特定期間末 (2019年10月15日)2,276,380,2242,284,952,7050.79660.7996第19特定期間末 (2020年4月13日)1,773,633,3481,778,672,1890.70400.7060第20特定期間末 (2020年10月12日)1,894,293,3651,899,151,3210.77990.7819第21特定期間末 (2021年4月12日)1,880,063,5621,884,524,5890.84290.8449第22特定期間末 (2021年10月12日)1,812,307,5041,816,529,2420.85860.8606第23特定期間末 (2022年4月12日)1,560,745,1961,564,655,7160.79820.8002第24特定期間末 (2022年10月12日)1,274,905,0241,278,463,4270.71660.7186第25特定期間末 (2023年4月12日)1,205,876,0991,209,207,5890.72390.7259第26特定期間末 (2023年10月12日)942,964,242945,694,0670.69090.6929第27特定期間末 (2024年4月12日)880,338,270882,844,1300.70260.70462024年4月末日875,476,882-0.6986-5月末日867,705,804-0.7011-6月末日847,847,208-0.7038-7月末日848,620,222-0.7114-8月末日846,511,244-0.7171-9月末日856,037,915-0.7244-第28特定期間末 (2024年10月15日)848,078,956850,442,4960.71760.719610月末日840,848,090-0.7158-11月末日834,647,899-0.7163-12月末日823,125,331-0.7063-2025年1月末日810,850,549-0.7073-2月末日792,898,179-0.7070-3月末日758,272,905-0.6933-第29特定期間末 (2025年4月14日)737,143,359739,330,8110.67400.67604月末日742,838,896-0.6827-

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#28 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第7特定期間末 (2015年10月13日)30,171,54930,471,7190.90460.9136第8特定期間末 (2016年4月12日)23,428,85423,737,9300.68220.6912第9特定期間末 (2016年10月12日)22,879,25023,172,5060.70220.7112第10特定期間末 (2017年4月12日)29,139,53429,485,0550.75900.7680第11特定期間末 (2017年10月12日)49,258,90149,829,1250.77750.7865第12特定期間末 (2018年4月12日)86,086,36187,059,5240.79610.8051第13特定期間末 (2018年10月12日)87,128,37888,312,6500.66210.6711第14特定期間末 (2019年4月12日)128,144,287129,867,4690.66930.6783第15特定期間末 (2019年10月15日)88,557,66389,918,9540.58550.5945第16特定期間末 (2020年4月13日)62,756,54863,660,6000.41650.4225第17特定期間末 (2020年10月12日)70,128,97470,718,4010.47590.4799第18特定期間末 (2021年4月12日)60,413,65060,819,9640.59470.5987第19特定期間末 (2021年10月12日)34,212,97034,439,3690.60450.6085第20特定期間末 (2022年4月12日)35,033,18035,250,8050.64390.6479第21特定期間末 (2022年10月12日)30,820,04031,047,8180.54120.5452第22特定期間末 (2023年4月12日)29,387,07129,622,5510.49920.5032第23特定期間末 (2023年10月12日)31,177,91531,414,9510.52610.5301第24特定期間末 (2024年4月12日)30,719,34130,939,2210.55880.56282024年4月末日31,496,608-0.5709-5月末日31,849,776-0.5781-6月末日33,234,030-0.6012-7月末日32,782,886-0.5910-8月末日32,313,598-0.5805-9月末日33,422,569-0.5984-第25特定期間末 (2024年10月15日)33,944,48734,167,9070.60770.611710月末日34,457,440-0.6150-11月末日33,198,727-0.5907-12月末日33,510,421-0.5945-2025年1月末日33,438,379-0.5912-2月末日31,898,301-0.5748-3月末日31,600,164-0.5678-第26特定期間末 (2025年4月14日)28,097,68028,320,1320.50520.50924月末日29,469,635-0.5274-

2025/07/07 9:44

#29 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第7特定期間末 (2015年10月13日)549,339,753557,706,1550.85360.8666第8特定期間末 (2016年4月12日)449,426,119457,528,4150.72110.7341第9特定期間末 (2016年10月12日)424,387,727430,881,3640.65350.6635第10特定期間末 (2017年4月12日)485,305,094493,969,9480.56010.5701第11特定期間末 (2017年10月12日)1,106,708,0411,126,177,9030.56840.5784第12特定期間末 (2018年4月12日)1,211,779,2851,238,664,4880.45070.4607第13特定期間末 (2018年10月12日)979,092,676994,824,7900.31120.3162第14特定期間末 (2019年4月12日)1,299,840,5141,318,816,6070.34250.3475第15特定期間末 (2019年10月15日)1,312,185,1551,331,938,8360.33210.3371第16特定期間末 (2020年4月13日)1,038,422,6611,058,874,3910.25390.2589第17特定期間末 (2020年10月12日)917,209,327929,188,6970.22970.2327第18特定期間末 (2021年4月12日)702,047,160710,376,4260.25290.2559第19特定期間末 (2021年10月12日)563,948,723570,711,0510.25020.2532第20特定期間末 (2022年4月12日)261,172,327264,242,7780.17010.1721第21特定期間末 (2022年10月12日)236,390,784239,348,4520.15980.1618第22特定期間末 (2023年4月12日)226,424,726227,847,2660.15920.1602第23特定期間末 (2023年10月12日)202,574,308203,963,9990.14580.1468第24特定期間末 (2024年4月12日)205,538,059206,846,4610.15710.15812024年4月末日212,707,043-0.1622-5月末日221,085,109-0.1693-6月末日228,368,033-0.1744-7月末日233,053,315-0.1747-8月末日219,475,784-0.1663-9月末日220,933,345-0.1704-第25特定期間末 (2024年10月15日)229,836,158231,126,0990.17820.179210月末日242,298,112-0.1861-11月末日244,258,330-0.1869-12月末日254,595,805-0.1960-2025年1月末日255,163,095-0.1960-2月末日248,543,385-0.1917-3月末日236,141,955-0.1854-第26特定期間末 (2025年4月14日)223,427,956224,701,7300.17540.17644月末日222,278,006-0.1786-

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#30 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第7特定期間末 (2015年10月13日)1,114,256,0121,133,764,6230.79960.8136第8特定期間末 (2016年4月12日)833,004,875851,872,6110.61810.6321第9特定期間末 (2016年10月12日)835,362,179848,885,3470.61770.6277第10特定期間末 (2017年4月12日)913,203,163927,782,0960.62640.6364第11特定期間末 (2017年10月12日)859,333,330873,153,9630.62180.6318第12特定期間末 (2018年4月12日)842,423,628857,887,8760.54480.5548第13特定期間末 (2018年10月12日)700,166,885711,006,1040.45220.4592第14特定期間末 (2019年4月12日)674,900,259681,943,0120.47910.4841第15特定期間末 (2019年10月15日)673,373,909680,733,5270.45750.4625第16特定期間末 (2020年4月13日)452,394,025458,728,0750.35710.3621第17特定期間末 (2020年10月12日)491,021,186497,518,5630.37790.3829第18特定期間末 (2021年4月12日)398,008,901402,677,2690.42630.4313第19特定期間末 (2021年10月12日)374,596,115378,978,6190.42740.4324第20特定期間末 (2022年4月12日)290,402,449294,224,1250.37990.3849第21特定期間末 (2022年10月12日)233,132,860236,415,6830.35510.3601第22特定期間末 (2023年4月12日)274,180,332277,965,3840.36220.3672第23特定期間末 (2023年10月12日)245,838,712249,178,0340.36810.3731第24特定期間末 (2024年4月12日)291,194,456294,815,2520.40210.40712024年4月末日291,047,229-0.4053-5月末日295,467,688-0.4120-6月末日287,114,147-0.4072-7月末日284,593,331-0.3988-8月末日267,848,068-0.3736-9月末日272,838,526-0.3759-第25特定期間末 (2024年10月15日)287,911,523291,644,0060.38570.390710月末日291,352,428-0.3887-11月末日290,253,055-0.3804-12月末日288,997,606-0.3894-2025年1月末日287,698,633-0.3884-2月末日282,637,190-0.3784-3月末日273,466,594-0.3692-第26特定期間末 (2025年4月14日)250,621,903254,325,1390.33840.34344月末日234,519,542-0.3516-

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#31 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	539,798,074円
Ⅱ 負債総額	429,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,368,146円
Ⅳ 発行済数量	550,150,612口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9804円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額539,798,074円Ⅱ 負債総額429,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)539,368,146円Ⅳ 発行済数量550,150,612口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9804円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	24,296,559,866円
Ⅱ 負債総額	22,061,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,274,498,566円
Ⅳ 発行済数量	23,853,605,514口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額24,296,559,866円Ⅱ 負債総額22,061,300円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,274,498,566円Ⅳ 発行済数量23,853,605,514口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0176円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	537,174,208円
Ⅱ 負債総額	288,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,885,729円
Ⅳ 発行済数量	1,112,325,613口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4827円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額537,174,208円Ⅱ 負債総額288,479円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)536,885,729円Ⅳ 発行済数量1,112,325,613口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4827円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	3,271,644,900円
Ⅱ 負債総額	5,452,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,266,192,667円
Ⅳ 発行済数量	9,383,260,842口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3481円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,271,644,900円Ⅱ 負債総額5,452,233円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,266,192,667円Ⅳ 発行済数量9,383,260,842口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3481円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	743,227,142円
Ⅱ 負債総額	388,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,838,896円
Ⅳ 発行済数量	1,088,164,874口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6827円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額743,227,142円Ⅱ 負債総額388,246円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)742,838,896円Ⅳ 発行済数量1,088,164,874口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6827円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	29,486,314円
Ⅱ 負債総額	16,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,469,635円
Ⅳ 発行済数量	55,872,801口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5274円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額29,486,314円Ⅱ 負債総額16,679円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,469,635円Ⅳ 発行済数量55,872,801口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5274円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	222,393,789円
Ⅱ 負債総額	115,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,278,006円
Ⅳ 発行済数量	1,244,344,332口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1786円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額222,393,789円Ⅱ 負債総額115,783円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)222,278,006円Ⅳ 発行済数量1,244,344,332口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1786円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	234,649,700円
Ⅱ 負債総額	130,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,519,542円
Ⅳ 発行済数量	666,977,523口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3516円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額234,649,700円Ⅱ 負債総額130,158円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)234,519,542円Ⅳ 発行済数量666,977,523口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3516円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

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#32 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/07/07 9:44

#33 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/07/07 9:44

#34 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/07/07 9:44

#35 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2024年10月15日現在金額 (円)	2025年4月14日現在金額 (円)
負債合計	-	1,786,894,300
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年10月15日現在金額 (円)2025年4月14日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン8,721,939,79210,179,538,477国債証券11,399,197,62714,990,676,907流動資産合計20,121,137,41925,170,215,384資産合計20,121,137,41925,170,215,384負債の部流動負債未払解約金-1,786,894,300流動負債合計-1,786,894,300負債合計-1,786,894,300純資産の部元本等元本※119,796,895,92822,981,770,173剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)324,241,491401,550,911元本等合計20,121,137,41923,383,321,084純資産合計20,121,137,41923,383,321,084負債純資産合計20,121,137,41925,170,215,384注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#36 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	9,281,579,739	38.24
純資産総額	24,274,498,566	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券14,992,918,82761.76内日本14,992,918,82761.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,281,579,73938.24純資産総額24,274,498,566100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11296国庫短期証券日本国債証券11,500,000,00099.94

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