臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/05/02 10:17
- 【資料】
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提出理由
「成長国通貨・国際機関債オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第40計算期間 自 平成26年 1月23日 至 平成26年 2月24日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 513,507,807円 |
| 期末受益権口数 | 607,792,487口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,449円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
| 計算期間 | 第41計算期間 自 平成26年 2月25日 至 平成26年 3月24日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 528,176,403円 |
| 期末受益権口数 | 630,771,032口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,374円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 計算期間 | 第42計算期間 自 平成26年 3月25日 至 平成26年 4月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 540,777,501円 |
| 期末受益権口数 | 623,973,955口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,667円 |
| 期中騰落率 | 4.2% |
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