臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/07/31 9:10
- 【資料】
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提出理由
「成長国通貨・国際機関債オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成27年 4月23日 至 平成27年 5月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 404,045,674円 |
| 期末受益権口数 | 488,292,711口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,275円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成27年 5月23日 至 平成27年 6月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 395,120,878円 |
| 期末受益権口数 | 486,115,951口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,128円 |
| 期中騰落率 | △1.1% |
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年 7月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 389,210,236円 |
| 期末受益権口数 | 483,731,856口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,046円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
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