臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/31 9:01
- 【資料】
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提出理由
「成長国通貨・国際機関債オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2018年10月23日 至 2018年11月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 156,493,039円 |
| 期末受益権口数 | 293,976,164口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,323円 |
| 期中騰落率 | 3.1% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 2018年11月23日 至 2018年12月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 145,637,030円 |
| 期末受益権口数 | 283,876,134口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,130円 |
| 期中騰落率 | △2.9% |
| 計算期間 | 第99計算期間 自 2018年12月26日 至 2019年 1月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 145,899,080円 |
| 期末受益権口数 | 281,804,980口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,177円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
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