臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/02/02 9:05
- 【資料】
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提出理由
「成長国通貨・国際機関債オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第49計算期間 自 平成26年10月23日 至 平成26年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 490,626,463円 |
| 期末受益権口数 | 528,366,519口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,286円 |
| 期中騰落率 | 9.8% |
| 計算期間 | 第50計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成26年12月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 451,593,857円 |
| 期末受益権口数 | 508,369,643口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,883円 |
| 期中騰落率 | △3.7% |
| 計算期間 | 第51計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 446,745,304円 |
| 期末受益権口数 | 507,074,014口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,810円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |