有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年 1月20日現在 | 第4期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,182,828 | 4,265,609 |
| 投資信託受益証券 | 956,789,192 | 637,009,205 |
| 親投資信託受益証券 | 20,040 | 20,058 |
| 未収利息 | 34 | 6 |
| 流動資産合計 | 962,992,094 | 641,294,878 |
| 資産合計 | 962,992,094 | 641,294,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 284,658 | 218,305 |
| 未払委託者報酬 | 3,987,001 | 3,057,981 |
| その他未払費用 | 903,789 | 693,140 |
| 流動負債合計 | 5,175,448 | 3,969,426 |
| 負債合計 | 5,175,448 | 3,969,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,183,354 | 37,325,452 |
| (分配準備積立金) | △11,252,406 | △14,632,224 |
| 元本等合計 | 957,816,646 | 637,325,452 |
| 純資産合計 | 957,816,646 | 637,325,452 |
| 負債純資産合計 | 962,992,094 | 641,294,878 |
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