有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 1月20日現在 | 第7期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,498,545 | 5,968,366 |
| 投資信託受益証券 | 858,014,497 | 1,029,403,956 |
| 親投資信託受益証券 | 20,070 | 20,064 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 864,533,123 | 1,035,392,386 |
| 資産合計 | 864,533,123 | 1,035,392,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 332,796 | 307,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,660,857 | 4,312,847 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 1,024,962 | 950,474 |
| 流動負債合計 | 6,018,615 | 5,571,273 |
| 負債合計 | 6,018,615 | 5,571,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,514,508 | 229,821,113 |
| (分配準備積立金) | △23,589,613 | △28,388,944 |
| 元本等合計 | 858,514,508 | 1,029,821,113 |
| 純資産合計 | 858,514,508 | 1,029,821,113 |
| 負債純資産合計 | 864,533,123 | 1,035,392,386 |
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