有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 1月20日現在 | 第6期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,644,411 | 6,498,545 |
| 投資信託受益証券 | 912,351,457 | 858,014,497 |
| 親投資信託受益証券 | 20,066 | 20,070 |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産合計 | 917,015,941 | 864,533,123 |
| 資産合計 | 917,015,941 | 864,533,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 232,339 | 332,796 |
| 未払委託者報酬 | 3,254,419 | 4,660,857 |
| その他未払費用 | 720,166 | 1,024,962 |
| 流動負債合計 | 4,206,924 | 6,018,615 |
| 負債合計 | 4,206,924 | 6,018,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,809,017 | 158,514,508 |
| (分配準備積立金) | △18,252,560 | △23,589,613 |
| 元本等合計 | 912,809,017 | 858,514,508 |
| 純資産合計 | 912,809,017 | 858,514,508 |
| 負債純資産合計 | 917,015,941 | 864,533,123 |
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