有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年 1月20日現在 | 第5期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,265,609 | 4,644,411 |
| 投資信託受益証券 | 637,009,205 | 912,351,457 |
| 親投資信託受益証券 | 20,058 | 20,066 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 641,294,878 | 917,015,941 |
| 資産合計 | 641,294,878 | 917,015,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 218,305 | 232,339 |
| 未払委託者報酬 | 3,057,981 | 3,254,419 |
| その他未払費用 | 693,140 | 720,166 |
| 流動負債合計 | 3,969,426 | 4,206,924 |
| 負債合計 | 3,969,426 | 4,206,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,325,452 | 312,809,017 |
| (分配準備積立金) | △14,632,224 | △18,252,560 |
| 元本等合計 | 637,325,452 | 912,809,017 |
| 純資産合計 | 637,325,452 | 912,809,017 |
| 負債純資産合計 | 641,294,878 | 917,015,941 |
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