有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年 1月20日現在 | 第8期 平成30年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,968,366 | 8,251,785 |
| 投資信託受益証券 | 1,029,403,956 | 1,362,088,856 |
| 親投資信託受益証券 | 20,064 | 20,056 |
| 流動資産合計 | 1,035,392,386 | 1,370,360,697 |
| 資産合計 | 1,035,392,386 | 1,370,360,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 307,945 | 365,270 |
| 未払委託者報酬 | 4,312,847 | 5,115,497 |
| 未払利息 | 7 | 18 |
| その他未払費用 | 950,474 | 1,127,410 |
| 流動負債合計 | 5,571,273 | 6,608,195 |
| 負債合計 | 5,571,273 | 6,608,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,821,113 | 463,752,502 |
| (分配準備積立金) | △28,388,944 | △34,229,568 |
| 元本等合計 | 1,029,821,113 | 1,363,752,502 |
| 純資産合計 | 1,029,821,113 | 1,363,752,502 |
| 負債純資産合計 | 1,035,392,386 | 1,370,360,697 |
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