有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年12月27日至平成29年6月23日	当期自平成29年6月24日至平成29年12月25日
営業収益
受取利息	32,690,034	23,806,467
有価証券売買等損益	4,005,674	△30,036,926
派生商品取引等損益	11,937,207	6,417,742
為替差損益	△4,710,876	△5,529,692
その他収益	301,694	284,109
営業収益合計	44,223,733	△5,058,300
営業費用
支払利息	35,428	26,077
受託者報酬	388,459	289,227
委託者報酬	6,863,542	5,110,542
その他費用	252,285	208,310
営業費用合計	7,539,714	5,634,156
営業利益又は営業損失(△)	36,684,019	△10,692,456
経常利益又は経常損失(△)	36,684,019	△10,692,456
当期純利益又は当期純損失(△)	36,684,019	△10,692,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,779	△1,181,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△262,804,049	△389,996,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,316,261	190,970,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,316,261	190,970,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,447,464	22,615,356
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,447,464	22,615,356
分配金	※1 25,690,357	※1 17,047,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△389,996,369	△248,200,010