有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年6月24日至 2023年12月25日	当期自 2023年12月26日至 2024年6月24日
営業収益
受取利息	2,025,324	3,594,064
有価証券売買等損益	△2,156,875	△9,158,713
派生商品取引等損益	1,255,001	8,715,168
為替差損益	△4,096,475	△4,964,439
その他収益	452,926	583,527
営業収益合計	△2,520,099	△1,230,393
営業費用
支払利息	1,324	197
受託者報酬	94,680	92,515
委託者報酬	1,673,566	1,635,127
その他費用	257,448	148,758
営業費用合計	2,027,018	1,876,597
営業利益又は営業損失(△)	△4,547,117	△3,106,990
経常利益又は経常損失(△)	△4,547,117	△3,106,990
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,547,117	△3,106,990
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,036	△33,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△153,783,850	△158,336,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,169,285	6,958,907
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,169,285	6,958,907
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,894,958	6,006,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,894,958	6,006,206
分配金	1,310,038	1,303,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△158,336,642	△161,761,025