有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/24-2023/06/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年6月24日至 2022年12月23日	当期自 2022年12月24日至 2023年6月23日
営業収益
受取利息	2,153,135	3,307,108
有価証券売買等損益	△6,073,553	1,823,038
派生商品取引等損益	△5,317,538	1,539,458
為替差損益	△3,686,409	△6,479,771
その他収益	324,288	515,680
営業収益合計	△12,600,077	705,513
営業費用
支払利息	2,897	2,660
受託者報酬	99,567	96,050
委託者報酬	1,759,809	1,697,800
その他費用	88,296	146,371
営業費用合計	1,950,569	1,942,881
営業利益又は営業損失(△)	△14,550,646	△1,237,368
経常利益又は経常損失(△)	△14,550,646	△1,237,368
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,550,646	△1,237,368
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,358	120,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,784,372	△153,988,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,984,810	5,490,228
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,984,810	5,490,228
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,299,997	2,601,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,299,997	2,601,692
分配金	1,342,316	1,326,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△153,988,163	△153,783,850