有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年12月26日至平成30年6月25日	当期自平成30年6月26日至平成30年12月25日
営業収益
受取利息	21,098,587	8,183,963
有価証券売買等損益	△26,900,179	7,183,265
派生商品取引等損益	3,365,199	△4,666,177
為替差損益	△8,496,731	△3,113,998
その他収益	275,386	235,391
営業収益合計	△10,657,738	7,822,444
営業費用
支払利息	29,587	26,931
受託者報酬	223,783	223,921
委託者報酬	3,954,413	3,956,785
その他費用	90,279	146,053
営業費用合計	4,298,062	4,353,690
営業利益又は営業損失(△)	△14,955,800	3,468,754
経常利益又は経常損失(△)	△14,955,800	3,468,754
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,955,800	3,468,754
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△550,331	△168,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△248,200,010	△276,506,877
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,873,484	21,352,515
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,873,484	21,352,515
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,403,146	4,249,952
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,403,146	4,249,952
分配金	※1 15,371,736	※1 14,000,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△276,506,877	△269,768,091