有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/24-2022/12/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月24日至 2022年6月23日	当期自 2022年6月24日至 2022年12月23日
営業収益
受取利息	1,509,272	2,153,135
有価証券売買等損益	△24,318,178	△6,073,553
派生商品取引等損益	15,687,694	△5,317,538
為替差損益	△612,376	△3,686,409
その他収益	57,998	324,288
営業収益合計	△7,675,590	△12,600,077
営業費用
支払利息	758	2,897
受託者報酬	101,437	99,567
委託者報酬	1,792,805	1,759,809
その他費用	70,121	88,296
営業費用合計	1,965,121	1,950,569
営業利益又は営業損失(△)	△9,640,711	△14,550,646
経常利益又は経常損失(△)	△9,640,711	△14,550,646
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,640,711	△14,550,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,562	△4,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△129,289,089	△137,784,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,327,689	1,984,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,327,689	1,984,810
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	835,034	2,299,997
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	835,034	2,299,997
分配金	1,350,789	1,342,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△137,784,372	△153,988,163