有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月14日至平成27年11月13日	当期自平成27年11月14日至平成28年 5月13日
営業収益
受取利息	83,921,894	92,629,859
有価証券売買等損益	△70,288,243	64,959,222
為替差損益	△20,858,436	△32,983,192
その他収益	1,107,884	1,258,497
営業収益合計	△6,116,901	125,864,386
営業費用
支払利息	-	9,862
受託者報酬	1,234,216	1,398,951
委託者報酬	14,810,484	16,787,421
その他費用	534,627	668,057
営業費用合計	16,579,327	18,864,291
営業利益又は営業損失(△)	△22,696,228	107,000,095
経常利益又は経常損失(△)	△22,696,228	107,000,095
当期純利益又は当期純損失(△)	△22,696,228	107,000,095
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△76,539	410,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,677,763	△40,542,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,848,604	4,250,644
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,544,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,848,604	2,706,163
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,396,751	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,396,751	-
分配金	55,052,789	63,961,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,542,862	6,335,749