有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年11月15日至平成29年 5月15日	当期自平成29年 5月16日至平成29年11月13日
営業収益
受取利息	205,069,628	230,836,472
有価証券売買等損益	△230,084,764	△181,905,546
為替差損益	△38,766,470	△42,692,118
その他収益	2,997,231	3,220,925
営業収益合計	△60,784,375	9,459,733
営業費用
支払利息	102,779	82,738
受託者報酬	3,179,393	3,484,811
委託者報酬	38,152,629	41,817,627
その他費用	1,528,202	1,523,115
営業費用合計	42,963,003	46,908,291
営業利益又は営業損失(△)	△103,747,378	△37,448,558
経常利益又は経常損失(△)	△103,747,378	△37,448,558
当期純利益又は当期純損失(△)	△103,747,378	△37,448,558
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,789,587	△237,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△243,139,804	△501,302,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,759,168	24,065,056
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,759,168	24,065,056
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,395,917	63,514,007
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,395,917	63,514,007
分配金	146,568,206	163,261,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△501,302,550	△741,224,603