有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年11月14日至平成28年 5月13日	当期自平成28年 5月14日至平成28年11月14日
営業収益
受取利息	92,629,859	170,737,929
有価証券売買等損益	64,959,222	△241,373,126
為替差損益	△32,983,192	△50,487,224
その他収益	1,258,497	2,357,121
営業収益合計	125,864,386	△118,765,300
営業費用
支払利息	9,862	107,896
受託者報酬	1,398,951	2,852,295
委託者報酬	16,787,421	34,227,478
その他費用	668,057	1,179,201
営業費用合計	18,864,291	38,366,870
営業利益又は営業損失(△)	107,000,095	△157,132,170
経常利益又は経常損失(△)	107,000,095	△157,132,170
当期純利益又は当期純損失(△)	107,000,095	△157,132,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	410,333	△660,899
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,542,862	6,335,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,250,644	41,816,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,544,481	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,706,163	41,816,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,349,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,349,072
分配金	63,961,795	131,471,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,335,749	△243,139,804