有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2017年11月14日至 2018年 5月14日	当期自 2018年 5月15日至 2018年11月13日
営業収益
受取利息	255,649,182	243,965,489
有価証券売買等損益	△358,963,464	△129,161,320
為替差損益	△102,199,625	△98,409,376
その他収益	3,189,383	3,087,164
営業収益合計	△202,324,524	19,481,957
営業費用
支払利息	154,529	44,336
受託者報酬	3,377,019	3,209,229
委託者報酬	40,524,207	38,510,697
その他費用	1,369,962	1,528,160
営業費用合計	45,425,717	43,292,422
営業利益又は営業損失(△)	△247,750,241	△23,810,465
経常利益又は経常損失(△)	△247,750,241	△23,810,465
当期純利益又は当期純損失(△)	△247,750,241	△23,810,465
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,985,218	616,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△741,224,603	△1,105,715,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,641,265	107,880,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,641,265	107,880,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,546,212	41,184,430
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,546,212	41,184,430
分配金	160,820,963	154,889,467
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,105,715,536	△1,218,335,737