有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 5月14日至平成28年11月14日	当期自平成28年11月15日至平成29年 5月15日
営業収益
受取利息	170,737,929	205,069,628
有価証券売買等損益	△241,373,126	△230,084,764
為替差損益	△50,487,224	△38,766,470
その他収益	2,357,121	2,997,231
営業収益合計	△118,765,300	△60,784,375
営業費用
支払利息	107,896	102,779
受託者報酬	2,852,295	3,179,393
委託者報酬	34,227,478	38,152,629
その他費用	1,179,201	1,528,202
営業費用合計	38,366,870	42,963,003
営業利益又は営業損失(△)	△157,132,170	△103,747,378
経常利益又は経常損失(△)	△157,132,170	△103,747,378
当期純利益又は当期純損失(△)	△157,132,170	△103,747,378
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△660,899	△4,789,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,335,749	△243,139,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,816,217	59,759,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	59,759,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,816,217	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,349,072	72,395,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,349,072	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	72,395,917
分配金	131,471,427	146,568,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△243,139,804	△501,302,550