剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年10月18日至平成27年4月17日	当 期自平成27年4月18日至平成27年10月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		25,101,232	△9,099,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)		106,031,637	129,332,869
分配金		※21,800,000	※216,800,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		129,332,869	103,432,892

2016/01/12 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/01/12 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年10月18日至 平成27年4月17日	当 期自 平成27年4月18日至 平成27年10月19日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	32,382円	32,077円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年10月18日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,205,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,254,848円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(114,057,721円)より分配対象額は138,518,329円(1万口当たり4,617.28円)であり、うち300,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年4月18日 至平成27年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,069,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(140,282,904円)より分配対象額は141,352,316円(1万口当たり4,711.74円)であり、うち300,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成26年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(710,506円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,926円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(138,218,329円)より分配対象額は138,945,761円(1万口当たり4,631.53円)であり、うち300,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年5月19日 至平成27年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(985,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(141,052,316円)より分配対象額は142,037,656円(1万口当たり4,734.59円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月18日 至平成27年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(710,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(138,645,761円)より分配対象額は139,356,723円(1万口当たり4,645.22円)であり、うち300,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年6月18日 至平成27年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(672,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(138,737,656円)より分配対象額は139,410,384円(1万口当たり4,647.01円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月20日 至平成27年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(648,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(139,056,723円)より分配対象額は139,705,557円(1万口当たり4,656.85円)であり、うち300,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年7月18日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,041,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(136,110,384円)より分配対象額は137,152,148円(1万口当たり4,571.74円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月18日 至平成27年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(596,883円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(139,405,557円)より分配対象額は140,002,440円(1万口当たり4,666.75円)であり、うち300,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(633,770円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(133,852,148円)より分配対象額は134,485,918円(1万口当たり4,482.86円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月18日 至平成27年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(880,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(139,702,440円)より分配対象額は140,582,904円(1万口当たり4,686.10円)であり、うち300,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年9月18日 至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(900,813円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(131,185,918円)より分配対象額は132,086,731円(1万口当たり4,402.89円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/01/12 9:21

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	362,460,253	356,348,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		208,218,779	196,163,770

2016/01/12 9:21