臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成28年1月19日～平成28年2月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	3,467,912,559円
期末受益権口数	4,018,226,334口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,630円
期中騰落率	4.10%
期別	第65計算期間
計算期間	平成28年2月18日～平成28年3月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	3,340,623,357円
期末受益権口数	3,881,374,402口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,607円
期中騰落率	0.43%
期別	第66計算期間
計算期間	平成28年3月18日～平成28年4月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	3,261,436,648円
期末受益権口数	3,793,104,953口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,598円
期中騰落率	0.59%