臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)
期別	第112計算期間
計算期間	2020年1月18日～2020年2月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	965,074,006円
期末受益権口数	1,323,711,880口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,291円
期中騰落率	2.14%
期別	第113計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	801,382,120円
期末受益権口数	1,310,331,701口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,116円
期中騰落率	△15.29%
期別	第114計算期間
計算期間	2020年3月18日～2020年4月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	747,941,234円
期末受益権口数	1,311,287,395口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,704円
期中騰落率	△5.76%