臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)
期別	第124計算期間
計算期間	2021年1月19日～2021年2月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	777,815,580円
期末受益権口数	1,166,714,782口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,667円
期中騰落率	4.21%
期別	第125計算期間
計算期間	2021年2月18日～2021年3月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	735,011,620円
期末受益権口数	1,162,849,321口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,321円
期中騰落率	△4.59%
期別	第126計算期間
計算期間	2021年3月18日～2021年4月19日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	720,304,571円
期末受益権口数	1,149,942,778口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,264円
期中騰落率	△0.27%