半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,469,707,656 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,807,792 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,899,864 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,216,847,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1997 ( 1万口当たり 11,997 | ) |
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,557,343,865 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 64,645,422 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,492,698,443 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,523,264,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2618 ( 1万口当たり 12,618 | ) |
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