有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】
2024/04/25 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,566,896,147
Ⅱ 負債総額51,056,488
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,515,839,659
Ⅳ 発行済口数13,292,871,514口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6186
(10,000口当たり)(16,186)

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