有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,516,386,397 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,014,892 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,479,371,505 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,908,345,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3251 | |
| (10,000口当たり) | (13,251 | ) |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,516,386,397 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,014,892 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,479,371,505 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,908,345,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3251 | |
| (10,000口当たり) | (13,251 | ) |
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