有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】
2026/04/24 9:29
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額30,659,093,165
Ⅱ 負債総額64,124,489
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,594,968,676
Ⅳ 発行済口数15,171,405,302口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0166
(10,000口当たり)(20,166)

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