有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

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【提出】
2018/04/25 9:20
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額4,472,656,122
Ⅱ 負 債 総 額12,090,260
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,460,565,862
Ⅳ 発 行 済 口 数3,352,638,764口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3305
( 1万口当たり 13,305		)

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