- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月21日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,319,505,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,350,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,318,155,352円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,290,000,000口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123円 |
| 1万口あたり純資産額 | 10,123円 |
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,319,505,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,350,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,318,155,352円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,290,000,000口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123円 |
| 1万口あたり純資産額 | 10,123円 |
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