- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,313,004,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,384,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,311,620,631円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,289,000,000口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099円 |
| 1万口あたり純資産額 | 10,099円 |
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,313,004,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,384,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,311,620,631円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,289,000,000口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099円 |
| 1万口あたり純資産額 | 10,099円 |
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