- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月21日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,305,289,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,343,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,303,945,752円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,287,000,000口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074円 |
| 1万口あたり純資産額 | 10,074円 |
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,305,289,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,343,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,303,945,752円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,287,000,000口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074円 |
| 1万口あたり純資産額 | 10,074円 |
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