- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,300,040,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,481,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,298,559,830円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,287,000,000口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051円 |
| 1万口あたり純資産額 | 10,051円 |
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,300,040,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,481,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,298,559,830円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,287,000,000口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051円 |
| 1万口あたり純資産額 | 10,051円 |
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