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【提出】: 2018/03/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	414,896,167,970
Ⅱ 負債総額	182,757,833
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,713,410,137
Ⅳ 発行済口数	152,895,859,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7124 ( 1万口当たり 27,124	)

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