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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月9日-平成30年12月8日)

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【提出】: 2019/03/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	299,174,161,749
Ⅱ 負債総額	616,552,625
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,557,609,124
Ⅳ 発行済口数	123,522,579,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4170
(10,000口当たり)	(24,170	)

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