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【提出】: 2023/09/07 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2023年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,859,178,846,198
Ⅱ 負債総額	942,410,534
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,858,236,435,664
Ⅳ 発行済口数	516,432,750,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5346
(10,000口当たり)	(55,346	)

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