有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,430,137,922 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,724,337,429 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,705,800,493 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,025,391,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1729 | |
| (10,000口当たり) | (41,729 | ) |